ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654658  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-68.8125 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135,269.7344USD -0.05% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -1.51 1.57 0.25 0.49 0.98 0.51 0.08 0.43 0.58 0.99 -
2021 0.23 0.82 0.08 -0.09 -0.04 -0.35 0.18 0.10 0.17 0.13 0.18 0.20 +1.61%
2022 0.13 -0.18 -0.17 0.11 -0.34 -0.26 0.36 0.84 -0.54 0.28 0.45 0.44 +1.13%
2023 0.42 -0.10 0.34 0.34 0.19 0.26 0.24 0.36 0.61 0.12 0.99 1.18 +5.06%
2024 0.52 1.18 0.93 0.49 0.34 0.35 0.47 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.13% 1.13% 1.18% 1.05% -%
Коэффициент Шарпа 3.80 4.28 3.53 0.11 -
Лучший месяц +1.18% +1.18% +1.18% +1.18% +1.57%
Худший месяц +0.34% +0.34% +0.12% -0.54% -1.51%
Максимальный убыток -0.26% -0.26% -0.31% -1.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 112,698.9688 +6.07% +6.14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 109.3400 +7.84% +11.90%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 135,269.7344 +7.83% +11.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 109.4500 +5.23% +3.56%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 127.1300 +6.91% +9.01%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,284.1299 +7.78% +15.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.8400 +5.72% +5.06%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 132.1200 +7.43% +10.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.35%
6 месяцев  
+4.17%
1 год  
+7.83%
3 года  
+11.89%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.82%
Год
2023  
+5.06%
2022  
+1.13%
2021  
+1.61%