RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654658  /

Fonds
NAV2024. 07. 01. Vált.+61,8906 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
134 696,5469USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -1,51 1,57 0,25 0,49 0,98 0,51 0,08 0,43 0,58 0,99 -
2021 0,23 0,82 0,08 -0,09 -0,04 -0,35 0,18 0,10 0,17 0,13 0,18 0,20 +1,61%
2022 0,13 -0,18 -0,17 0,11 -0,34 -0,26 0,36 0,84 -0,54 0,28 0,45 0,44 +1,13%
2023 0,42 -0,10 0,34 0,34 0,19 0,26 0,24 0,36 0,61 0,12 0,99 1,18 +5,06%
2024 0,52 1,18 0,93 0,49 0,34 0,35 0,05 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,13% 1,13% 1,17% 1,04% -%
Sharpe ráta 3,85 3,81 3,32 -0,05 -
Legjobb hónap +1,18% +1,18% +1,18% +1,18% +1,57%
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -0,54% -1,51%
Maximális veszteség -0,26% -0,26% -0,31% -1,27% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... Újrabefektetés 112 348,5234 +5,82% +5,74%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD Osztalékfizetés 108,8200 +7,48% +11,37%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD Újrabefektetés 134 696,5469 +7,56% +11,40%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... Újrabefektetés 109,1200 +4,88% +3,14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD Újrabefektetés 126,6000 +6,56% +8,50%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... Újrabefektetés 12 241,0596 +7,64% +15,42%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... Újrabefektetés 109,5100 +5,47% +4,67%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD Újrabefektetés 131,5900 +7,16% +10,18%

Teljesítmény

YTD  
+3,91%
6 Hónap  
+3,89%
1 Év  
+7,56%
3 Év  
+11,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,32%
Év
2023  
+5,06%
2022  
+1,13%
2021  
+1,61%