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BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654732  /

Fonds
NAV22/07/2024 Var.-0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
109.3400USD -0.05% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - 0.82 0.08 -0.09 -0.04 -0.34 0.17 0.11 0.16 0.13 0.17 0.20 +1.30%
2022 0.12 -0.18 -0.16 0.11 -0.33 -0.26 0.37 0.82 -0.53 0.28 0.46 0.45 +1.13%
2023 0.42 -0.10 0.34 0.34 0.20 0.26 0.24 0.36 0.61 0.11 0.99 1.18 +5.06%
2024 0.52 1.18 0.93 0.48 0.34 0.35 0.48 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.13% 1.13% 1.19% 1.05% -%
Indice di Sharpe 3.80 4.29 3.52 0.11 -
Mese migliore +1.18% +1.18% +1.18% +1.18% -
Mese peggiore +0.34% +0.34% +0.11% -0.53% -
Perdita massima -0.27% -0.27% -0.31% -1.26% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 112,698.9688 +6.07% +6.14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 109.3400 +7.84% +11.90%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 135,269.7344 +7.83% +11.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 109.4500 +5.23% +3.56%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 127.1300 +6.91% +9.01%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,284.1299 +7.78% +15.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.8400 +5.72% +5.06%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 132.1200 +7.43% +10.67%

Prestazione

YTD  
+4.35%
6 mesi  
+4.17%
1 anno  
+7.84%
3 anni  
+11.90%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.32%
Anno
2023  
+5.06%
2022  
+1.13%
2021  
+1.30%
 

Dividendi

16/04/2024 3.24 USD
17/04/2023 3.18 USD
19/04/2022 0.53 USD
19/04/2021 0.53 USD