RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654732  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,8200USD -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,82 0,08 -0,09 -0,04 -0,34 0,17 0,11 0,16 0,13 0,17 0,20 +1,30%
2022 0,12 -0,18 -0,16 0,11 -0,33 -0,26 0,37 0,82 -0,53 0,28 0,46 0,45 +1,13%
2023 0,42 -0,10 0,34 0,34 0,20 0,26 0,24 0,36 0,61 0,11 0,99 1,18 +5,06%
2024 0,52 1,18 0,93 0,48 0,34 0,35 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,13% 1,12% 1,18% 1,05% -%
Sharpe ráta 3,88 3,86 3,21 -0,04 -
Legjobb hónap +1,18% +1,18% +1,18% +1,18% -
Legrosszabb hónap +0,34% +0,34% +0,11% -0,53% -
Maximális veszteség -0,27% -0,27% -0,31% -1,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... Újrabefektetés 112 348,5234 +5,82% +5,74%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD Osztalékfizetés 108,8200 +7,48% +11,37%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD Újrabefektetés 134 696,5469 +7,56% +11,40%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... Újrabefektetés 109,1200 +4,88% +3,14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD Újrabefektetés 126,6000 +6,56% +8,50%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... Újrabefektetés 12 241,0596 +7,64% +15,42%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... Újrabefektetés 109,5100 +5,47% +4,67%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD Újrabefektetés 131,5900 +7,16% +10,18%

Teljesítmény

YTD  
+3,86%
6 Hónap  
+3,93%
1 Év  
+7,48%
3 Év  
+11,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,78%
Év
2023  
+5,06%
2022  
+1,13%
2021  
+1,30%
 

Osztalék

2024. 04. 16. 3,24 USD
2023. 04. 17. 3,18 USD
2022. 04. 19. 0,53 USD
2021. 04. 19. 0,53 USD