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BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654732  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.-0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
109.3400USD -0.05% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - 0.82 0.08 -0.09 -0.04 -0.34 0.17 0.11 0.16 0.13 0.17 0.20 +1.30%
2022 0.12 -0.18 -0.16 0.11 -0.33 -0.26 0.37 0.82 -0.53 0.28 0.46 0.45 +1.13%
2023 0.42 -0.10 0.34 0.34 0.20 0.26 0.24 0.36 0.61 0.11 0.99 1.18 +5.06%
2024 0.52 1.18 0.93 0.48 0.34 0.35 0.48 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.13% 1.13% 1.19% 1.05% -%
Ratio de Sharpe 3.80 4.29 3.52 0.11 -
Le meilleur mois +1.18% +1.18% +1.18% +1.18% -
Le plus défavorable mois +0.34% +0.34% +0.11% -0.53% -
Perte maximale -0.27% -0.27% -0.31% -1.26% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 112,698.9688 +6.07% +6.14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 109.3400 +7.84% +11.90%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 135,269.7344 +7.83% +11.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 109.4500 +5.23% +3.56%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 127.1300 +6.91% +9.01%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,284.1299 +7.78% +15.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.8400 +5.72% +5.06%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 132.1200 +7.43% +10.67%

Performance

CAD  
+4.35%
6 Mois  
+4.17%
1 An  
+7.84%
3 Ans  
+11.90%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+12.32%
Année
2023  
+5.06%
2022  
+1.13%
2021  
+1.30%
 

Dividendes

16/04/2024 3.24 USD
17/04/2023 3.18 USD
19/04/2022 0.53 USD
19/04/2021 0.53 USD