DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654732  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,4400USD -0,03% ausschüttend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,82 0,08 -0,09 -0,04 -0,34 0,17 0,11 0,16 0,13 0,17 0,20 +1,30%
2022 0,12 -0,18 -0,16 0,11 -0,33 -0,26 0,37 0,82 -0,53 0,28 0,46 0,45 +1,13%
2023 0,42 -0,10 0,34 0,34 0,20 0,26 0,24 0,36 0,61 0,11 0,99 1,18 +5,06%
2024 0,52 1,18 0,93 0,48 0,34 0,35 0,96 0,52 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,15% 1,18% 1,21% 1,07% -%
Sharpe Ratio 4,37 3,78 4,23 0,50 -
Bester Monat +1,18% +1,18% +1,18% +1,18% -
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,11% -0,53% -
Maximaler Verlust -0,27% -0,27% -0,31% -1,26% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... thesaurierend 113.645,3203 +6,87% +6,80%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD ausschüttend 110,4400 +8,67% +12,73%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD thesaurierend 136.641,3750 +8,67% +12,74%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... thesaurierend 110,3100 +6,05% +4,22%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD thesaurierend 128,3200 +7,73% +9,82%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... thesaurierend 12.384,2598 +8,34% +16,56%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... thesaurierend 110,7500 +6,54% +5,75%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD thesaurierend 133,4200 +8,27% +11,49%

Performance

lfd. Jahr  
+5,40%
6 Monate  
+3,91%
1 Jahr  
+8,67%
3 Jahre  
+12,73%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,45%
Jahr
2023  
+5,06%
2022  
+1,13%
2021  
+1,30%
 

Ausschüttungen

16.04.2024 3,24 USD
17.04.2023 3,18 USD
19.04.2022 0,53 USD
19.04.2021 0,53 USD