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BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654732  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,3400USD -0,05% ausschüttend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,82 0,08 -0,09 -0,04 -0,34 0,17 0,11 0,16 0,13 0,17 0,20 +1,30%
2022 0,12 -0,18 -0,16 0,11 -0,33 -0,26 0,37 0,82 -0,53 0,28 0,46 0,45 +1,13%
2023 0,42 -0,10 0,34 0,34 0,20 0,26 0,24 0,36 0,61 0,11 0,99 1,18 +5,06%
2024 0,52 1,18 0,93 0,48 0,34 0,35 0,48 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,13% 1,13% 1,19% 1,05% -%
Sharpe Ratio 3,80 4,29 3,52 0,11 -
Bester Monat +1,18% +1,18% +1,18% +1,18% -
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,11% -0,53% -
Maximaler Verlust -0,27% -0,27% -0,31% -1,26% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... thesaurierend 112.698,9688 +6,07% +6,14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD ausschüttend 109,3400 +7,84% +11,90%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD thesaurierend 135.269,7344 +7,83% +11,89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... thesaurierend 109,4500 +5,23% +3,56%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD thesaurierend 127,1300 +6,91% +9,01%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... thesaurierend 12.284,1299 +7,78% +15,89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... thesaurierend 109,8400 +5,72% +5,06%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD thesaurierend 132,1200 +7,43% +10,67%

Performance

lfd. Jahr  
+4,35%
6 Monate  
+4,17%
1 Jahr  
+7,84%
3 Jahre  
+11,90%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,32%
Jahr
2023  
+5,06%
2022  
+1,13%
2021  
+1,30%
 

Ausschüttungen

16.04.2024 3,24 USD
17.04.2023 3,18 USD
19.04.2022 0,53 USD
19.04.2021 0,53 USD