BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD/ LU2020653767 /
Стоимость чистых активов01.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
126.6500USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -1.61 | 1.52 | 0.21 | 0.48 | 1.07 | 0.46 | 0.02 | 0.38 | 0.51 | 0.93 | - |
2021 | 0.17 | 0.76 | 0.02 | -0.15 | -0.10 | -0.41 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | +0.86% |
2022 | 0.07 | -0.30 | -0.27 | 0.04 | -0.41 | -0.33 | 0.29 | 0.76 | -0.61 | 0.21 | 0.38 | 0.38 | +0.19% |
2023 | 0.35 | -0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.54 | 0.04 | 0.93 | 1.11 | +4.16% |
2024 | 0.44 | 1.11 | 0.86 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.13% | 1.13% | 1.18% | 1.07% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.99 | 2.97 | 2.51 | -0.89 | - |
Лучший месяц | +1.11% | +1.11% | +1.11% | +1.11% | +1.52% |
Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.61% | -1.61% |
Максимальный убыток | -0.29% | -0.29% | -0.33% | -1.76% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... | reinvestment | 112,348.5234 | +5.82% | +5.74% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | paying dividend | 108.8700 | +7.55% | +11.41% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | reinvestment | 134,696.5469 | +7.56% | +11.40% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... | reinvestment | 109.1600 | +4.98% | +3.17% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD | reinvestment | 126.6500 | +6.63% | +8.54% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... | reinvestment | 12,243.0400 | +7.66% | +15.42% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... | reinvestment | 109.5100 | +5.47% | +4.67% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD | reinvestment | 131.5900 | +7.16% | +10.18% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.46% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.45% | ||
1 год | +6.63% | ||
3 года | +8.54% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.36% | ||
Год | |||
2023 | +4.16% | ||
2022 | +0.19% | ||
2021 | +0.86% |