ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH EUR/  LU2020653924  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.07.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.1600EUR +0.04% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -1.81 1.43 0.15 0.38 0.96 0.44 -0.07 0.36 0.44 0.80 -
2021 0.10 0.71 -0.05 -0.23 -0.15 -0.47 0.07 -0.03 0.06 0.01 0.08 0.02 +0.10%
2022 0.01 -0.43 -0.36 -0.02 -0.57 -0.48 0.10 0.54 -0.80 0.00 0.11 0.14 -1.76%
2023 0.13 -0.36 0.08 0.13 -0.10 0.00 0.03 0.13 0.39 -0.07 0.78 0.99 +2.13%
2024 0.31 0.99 0.74 0.28 0.13 0.17 0.04 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.13% 1.13% 1.18% 1.08% -%
Коэффициент Шарпа 1.56 1.56 1.10 -2.46 -
Лучший месяц +0.99% +0.99% +0.99% +0.99% +1.43%
Худший месяц +0.04% +0.04% -0.07% -0.80% -1.81%
Максимальный убыток -0.31% -0.31% -0.33% -2.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 112,348.5234 +5.82% +5.74%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 108.8700 +7.55% +11.41%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 134,696.5469 +7.56% +11.40%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 109.1600 +4.98% +3.17%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 126.6500 +6.63% +8.54%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,243.0400 +7.66% +15.42%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.5100 +5.47% +4.67%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 131.5900 +7.16% +10.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.68%
6 месяцев  
+2.68%
1 год  
+4.98%
3 года  
+3.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.35%
Год
2023  
+2.13%
2022
  -1.76%
2021  
+0.10%