RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP Flexi I Commodities C.EUR H/  LU1931957176  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,9600EUR -0,43% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 4,67 -
2020 -7,08 -6,41 -16,30 3,90 4,96 2,23 7,09 6,50 -5,66 -0,81 3,30 2,80 -8,02%
2021 1,00 6,62 -2,34 5,91 4,19 2,53 2,87 -0,93 5,64 1,76 -7,74 3,37 +24,33%
2022 8,15 4,59 11,24 3,74 2,20 -10,56 4,67 -1,15 -9,58 1,40 6,16 -4,65 +14,58%
2023 -1,80 -5,85 -0,36 -1,11 -6,11 2,15 6,37 -0,59 -0,24 -0,54 -1,90 -2,58 -12,41%
2024 0,48 -0,06 3,41 3,47 1,03 -0,53 -3,21 -0,90 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,10% 11,61% 11,26% 18,46% -%
Sharpe ráta 0,19 0,26 -0,34 -0,01 -
Legjobb hónap +3,47% +3,47% +3,47% +11,24% +11,24%
Legrosszabb hónap -3,21% -3,21% -3,21% -10,56% -16,30%
Maximális veszteség -9,74% -9,74% -9,87% -34,28% -
Túlteljesítés +9,94% - +9,19% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP Flexi I Commodities C.EUR Osztalékfizetés 90,8400 -0,92% +24,31%
BNPP Flexi I Commodities C.EUR H Osztalékfizetés 55,9600 -0,26% +10,22%
BNPP Flexi I Commodities N USD Újrabefektetés 64,8100 +0,73% +15,05%
BNPP Flexi I Commodities Pr.USD Osztalékfizetés 83,1500 +2,41% +20,88%
BNPP Flexi I Commodities I USD Újrabefektetés 82,4700 +2,50% +21,01%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ... Újrabefektetés 70,0600 +0,78% +14,27%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ... Újrabefektetés 74,1900 +0,05% -
BNPP Flexi I Commodities Pr.EUR ... Újrabefektetés 57,5300 +0,66% +13,29%
BNPP Flexi I Commodities Pr.USD Újrabefektetés 79,3400 +2,41% +20,89%
BNPP Flexi I Commodities C.EUR Újrabefektetés 94,0800 -0,93% +24,26%
BNPP Flexi I Commodities C.USD Újrabefektetés 69,2500 +1,49% +17,67%
BNPP Flexi I Commodities C.EUR H Újrabefektetés 58,8200 -0,29% +10,48%
BNPP Flexi I Commodities C.USD Osztalékfizetés 62,6300 +1,49% +17,69%
BNPP Flexi I Commodities C.CZK H Újrabefektetés 6 177,9800 +1,87% +23,11%

Teljesítmény

YTD  
+3,59%
6 Hónap  
+3,20%
1 Év
  -0,26%
3 Év  
+10,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,38%
Év
2023
  -12,41%
2022  
+14,58%
2021  
+24,33%
2020
  -8,02%
 

Osztalék

2024. 04. 16. 0,27 EUR
2023. 04. 17. 0,31 EUR
2022. 04. 19. 0,27 EUR
2021. 04. 19. 0,23 EUR
2020. 04. 20. 0,18 EUR