BNPP F.US Mid Cap C.H SGD/ LU1022399627 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-3.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 154.8500SGD | -1.95% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3.25 | 2.29 | 4.93 | 0.18 | 1.24 | 1.15 | 3.06 | -5.02 | 7.75 | -3.57 | 3.66 | +15.46% |
| 2022 | -9.24 | -0.46 | 2.56 | -8.52 | -2.49 | -7.26 | 10.65 | -2.47 | -9.59 | 8.69 | 7.51 | -4.76 | -16.78% |
| 2023 | 8.00 | -1.84 | -1.46 | -0.90 | -2.44 | 6.59 | 3.76 | -3.18 | -5.53 | -5.35 | 8.79 | 8.87 | +14.53% |
| 2024 | -2.68 | 6.07 | 3.85 | -6.68 | 2.48 | -1.26 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.96% | 14.19% | 14.88% | 19.47% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.01 | 0.33 | 0.11 | -0.13 | - |
| Лучший месяц | +8.87% | +6.07% | +8.87% | +10.65% | - |
| Худший месяц | -6.68% | -6.68% | -6.68% | -9.59% | - |
| Максимальный убыток | -7.87% | -7.87% | -15.22% | -28.47% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.US Mid Cap C.H SGD | reinvestment | 154.8500 | +5.33% | +3.52% | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap I E... | reinvestment | 162.4500 | +11.03% | - | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap I C... | reinvestment | 42.0200 | +8.75% | +11.40% | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap N C... | reinvestment | 296.4600 | +6.71% | +5.19% | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap Cla... | paying dividend | 253.0200 | +7.51% | +7.58% | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap Pri... | reinvestment | 321.2500 | +8.59% | +10.85% | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap Cla... | reinvestment | 205.3500 | +5.36% | +0.03% | |
| BNPP F.US Mid Cap C.EUR | reinvestment | 313.3800 | +9.75% | +17.03% | |
| BNPP F.US Mid Cap Pr.EUR H | reinvestment | 165.0900 | +6.42% | +3.10% | |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap Cla... | reinvestment | 340.1800 | +7.51% | +7.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.09% | ||
| 1 год | +5.33% | ||
| 3 года | +3.52% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.53% | ||
| 2022 | -16.78% | ||
| 2021 | +15.46% | ||
