BNPP F.Aqua X EUR/ LU1165136091 /
| NAV2024. 06. 27. | Vált.-0,9200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 257,0800EUR | -0,36% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2,12 | 7,07 | 3,40 | 1,67 | 2,80 | 6,21 | 3,63 | -4,96 | 4,87 | 1,86 | 5,01 | +32,23% |
| 2022 | -9,10 | -4,39 | 1,90 | -1,77 | -2,15 | -7,19 | 14,09 | -5,04 | -7,08 | 7,80 | 3,58 | -6,22 | -16,71% |
| 2023 | 7,83 | 1,03 | -1,31 | -1,49 | 0,16 | 4,40 | 2,35 | -1,71 | -4,25 | -3,96 | 8,83 | 6,33 | +18,57% |
| 2024 | -0,90 | 4,79 | 4,25 | -3,02 | 1,43 | -2,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,29% | 10,10% | 11,00% | 14,51% | -% |
| Sharpe ráta | 0,52 | 0,51 | 0,89 | 0,20 | - |
| Legjobb hónap | +6,33% | +6,33% | +8,83% | +14,09% | - |
| Legrosszabb hónap | -3,02% | -3,02% | -4,25% | -9,10% | - |
| Maximális veszteség | -5,70% | -5,70% | -11,64% | -23,74% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Osztalékfizetés | 164,9500 | +12,85% | +18,86% | |
| BNPP F.Aqua X EUR | Újrabefektetés | 257,0800 | +13,56% | +21,25% | |
| BNPP F.Aqua P.GBP | Újrabefektetés | 183,4400 | +11,24% | +17,20% | |
| BNPP F.Aqua L.EUR | Újrabefektetés | 211,7300 | +13,32% | +20,35% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Osztalékfizetés | 161,1500 | +13,86% | +21,79% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Újrabefektetés | 213,8500 | +13,85% | +21,73% | |
| BNPP F.Aqua C.d,USD | Osztalékfizetés | 144,4900 | +9,23% | +3,42% | |
| BNPP F.Aqua P.CHF | Újrabefektetés | 155,9600 | +10,53% | +4,17% | |
| BNPP F.Aqua C.SGD | Újrabefektetés | 162,2600 | +9,97% | +4,56% | |
| BNPP F.Aqua C.RH SGD | Osztalékfizetés | 152,1600 | +11,63% | +17,51% | |
| BNPP F.Aqua P.USD | Újrabefektetés | 174,1100 | +10,40% | +6,76% | |
| BNPP F.Aqua U11 EUR H | Újrabefektetés | 94,1600 | +9,37% | - | |
| BNPP F.Aqua K EUR | Újrabefektetés | 131,9800 | +10,82% | +12,58% | |
| BNPP F.Aqua UI8 USD | Újrabefektetés | 111,0400 | +10,85% | +8,09% | |
| BNPP F.Aqua UI9 EUR | Újrabefektetés | 103,9300 | +13,24% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH CNH | Újrabefektetés | 1 070,1000 | +10,94% | - | |
| BNPP F.Aqua C.HKD | Újrabefektetés | 108,1000 | +8,50% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH HKD | Osztalékfizetés | 104,4200 | +12,86% | - | |
| BNPP F.Aqua B USD | Újrabefektetés | 98,4900 | +8,17% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Classic R... | Osztalékfizetés | 1 146,9600 | +11,01% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... | Újrabefektetés | 13 761,0000 | +23,58% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege... | Újrabefektetés | 983,9200 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua I Capital... | Újrabefektetés | 369,2100 | +12,90% | +19,06% | |
| BNPP F.Aqua I USD | Újrabefektetés | 130,4600 | +10,45% | +6,93% | |
| BNPP F.Aqua N EUR | Újrabefektetés | 207,6700 | +10,82% | +12,58% | |
| BNPP F.Aqua C.USD | Újrabefektetés | 234,0400 | +9,23% | +3,42% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Osztalékfizetés | 159,2400 | +11,66% | +15,15% | |
| BNPP F.Aqua C.RH CZK | Újrabefektetés | 2 184,1699 | +14,43% | +28,12% | |
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Újrabefektetés | 353,9200 | +12,85% | +18,86% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Újrabefektetés | 218,4900 | +11,66% | +15,15% |
Teljesítmény
| YTD | +4,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,35% | ||
| 1 Év | +13,56% | ||
| 3 Év | +21,25% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +36,19% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,57% | ||
| 2022 | -16,71% | ||
| 2021 | +32,23% | ||
