BNPP F.Aqua C.SGD/ LU1695653177 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
162.8800SGD | +0.10% | reinvestment | Equity Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Sector Utility |
Бенчмарк: | MSCI World (EUR) NR |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Hubert AARTS, Justin Winter |
Объем фонда: | 3.55 млрд EUR |
Дата запуска: | 28.12.2017 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.75% |
Минимальное вложение: | 0.00 SGD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Адрес: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.bnpparibas-am.com |
Активы
Stocks | 97.37% | |
Cash | 2.29% | |
Другие | 0.34% |
Страны
United States of America | 41.01% | |
United Kingdom | 17.09% | |
Switzerland | 7.08% | |
France | 4.78% | |
Netherlands | 4.54% | |
Japan | 4.08% | |
Ireland | 3.28% | |
Sweden | 2.59% | |
Denmark | 2.55% | |
Germany | 2.48% | |
Austria | 2.35% | |
Cash | 2.29% | |
Australia | 1.72% | |
Brazil | 1.52% | |
Finland | 1.36% | |
Другие | 1.28% |
Отрасли
Industry | 56.43% | |
Utilities | 19.34% | |
Commodities | 13.96% | |
Healthcare | 4.40% | |
Cash | 2.29% | |
IT/Telecommunication | 1.72% | |
Consumer goods | 1.52% | |
Другие | 0.34% |