ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение-0.8600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
161.7200USD -0.53% paying dividend Equity Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - -0.88 -2.12 -0.54 0.39 3.49 3.25 0.35 -0.17 -
2018 -0.67 -2.23 -1.25 1.01 4.55 -1.39 3.12 1.77 -0.03 -7.06 3.47 -7.71 -7.01%
2019 8.02 5.29 1.48 4.56 -5.08 6.53 0.97 -1.23 4.54 2.97 3.42 2.75 +39.20%
2020 0.73 -7.78 -16.58 9.93 4.45 1.57 1.25 4.43 2.42 0.14 7.99 3.75 +9.80%
2021 0.64 2.00 6.84 3.33 1.56 2.72 6.07 3.51 -5.03 4.75 1.71 4.99 +37.89%
2022 -9.21 -4.44 1.81 -1.86 -2.16 -6.98 13.88 -4.85 -7.04 8.03 3.88 -6.19 -16.34%
2023 7.98 1.11 -1.26 -1.46 0.21 4.44 2.40 -1.69 -4.17 -3.97 8.97 6.34 +19.34%
2024 -0.95 4.76 4.24 -3.00 1.44 -1.69 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.30% 10.11% 10.97% 14.49% 17.71%
Коэффициент Шарпа 0.60 0.59 1.03 0.22 0.52
Лучший месяц +6.34% +6.34% +8.97% +13.88% +13.88%
Худший месяц -3.00% -3.00% -4.17% -9.21% -16.58%
Максимальный убыток -5.38% -5.38% -11.55% -23.85% -36.70%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Aqua Pr.EUR paying dividend 165.5400 +14.00% +19.29%
BNPP F.Aqua X EUR reinvestment 258.0000 +14.72% +21.68%
BNPP F.Aqua P.GBP reinvestment 183.9500 +12.39% +17.52%
BNPP F.Aqua L.EUR reinvestment 212.4900 +14.47% +20.78%
BNPP F.Aqua C.RH USD paying dividend 161.7200 +15.03% +22.23%
BNPP F.Aqua C.RH USD reinvestment 214.6200 +15.02% +22.17%
BNPP F.Aqua C.d,USD paying dividend 144.6000 +10.44% +3.50%
BNPP F.Aqua P.CHF reinvestment 156.1000 +11.90% +4.27%
BNPP F.Aqua C.SGD reinvestment 162.4800 +10.82% +4.70%
BNPP F.Aqua C.RH SGD paying dividend 152.7000 +12.80% +17.93%
BNPP F.Aqua P.USD reinvestment 174.2400 +11.62% +6.84%
BNPP F.Aqua U11 EUR H reinvestment 94.3000 +10.59% -
BNPP F.Aqua K EUR reinvestment 132.4600 +11.95% +12.99%
BNPP F.Aqua UI8 USD reinvestment 111.1200 +12.08% +8.17%
BNPP F.Aqua UI9 EUR reinvestment 104.3100 +14.40% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH reinvestment 1,074.0200 +12.11% -
BNPP F.Aqua C.HKD reinvestment 108.1900 +9.78% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD paying dividend 104.7900 +14.02% -
BNPP F.Aqua B USD reinvestment 98.5700 +9.38% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... paying dividend 1,151.2000 +12.18% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... reinvestment 13,773.0000 +25.40% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... reinvestment 987.1500 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... reinvestment 370.5400 +14.06% +19.49%
BNPP F.Aqua I USD reinvestment 130.5600 +11.68% +7.02%
BNPP F.Aqua N EUR reinvestment 208.4200 +11.95% +12.99%
BNPP F.Aqua C.USD reinvestment 234.2200 +10.44% +3.50%
BNPP F.Aqua C.EUR paying dividend 159.8200 +12.80% +15.57%
BNPP F.Aqua C.RH CZK reinvestment 2,191.8999 +15.60% +28.57%
BNPP F.Aqua Pr.EUR reinvestment 355.2000 +14.00% +19.29%
BNPP F.Aqua C.EUR reinvestment 218.4900 +11.66% +15.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.62%
6 месяцев  
+4.67%
1 год  
+15.03%
3 года  
+22.23%
5 лет  
+83.43%
10 лет     -
С самого начала  
+113.54%
Год
2023  
+19.34%
2022
  -16.34%
2021  
+37.89%
2020  
+9.80%
2019  
+39.20%
2018
  -7.01%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.63 USD
02.05.2024 0.63 USD
02.04.2024 0.63 USD
01.03.2024 0.63 USD
01.02.2024 0.63 USD
02.01.2024 0.60 USD
01.12.2023 0.60 USD
02.11.2023 0.60 USD
02.10.2023 0.60 USD
01.09.2023 0.60 USD
01.08.2023 0.60 USD
03.07.2023 0.60 USD
01.06.2023 0.60 USD
02.05.2023 0.60 USD
03.04.2023 0.60 USD
01.03.2023 0.60 USD
01.02.2023 0.60 USD
02.01.2023 0.54 USD
01.12.2022 0.54 USD
02.11.2022 0.54 USD
03.10.2022 0.54 USD
01.09.2022 0.54 USD
01.08.2022 0.54 USD
01.07.2022 0.54 USD
01.06.2022 0.54 USD
02.05.2022 0.54 USD
01.04.2022 0.54 USD
01.03.2022 0.54 USD
01.02.2022 0.54 USD
03.01.2022 0.23 USD
01.12.2021 0.23 USD
02.11.2021 0.23 USD
01.10.2021 0.23 USD
01.09.2021 0.23 USD
02.08.2021 0.23 USD
01.07.2021 0.23 USD
01.06.2021 0.23 USD
03.05.2021 0.23 USD
01.04.2021 0.23 USD
01.03.2021 0.23 USD
01.02.2021 0.23 USD
18.12.2020 0.43 USD
18.11.2020 0.43 USD
21.10.2020 0.43 USD
18.09.2020 0.43 USD
19.08.2020 0.43 USD
21.07.2020 0.43 USD
17.06.2020 0.43 USD
19.05.2020 0.43 USD
20.04.2020 0.43 USD
19.03.2020 0.43 USD
19.02.2020 0.43 USD
21.01.2020 0.43 USD
16.12.2019 0.43 USD
20.11.2019 0.43 USD
21.10.2019 0.43 USD
18.09.2019 0.43 USD
21.08.2019 0.43 USD
19.07.2019 0.43 USD
20.06.2019 0.43 USD
20.05.2019 0.43 USD
16.04.2019 0.43 USD
20.03.2019 0.43 USD
18.02.2019 0.43 USD
21.01.2019 0.43 USD
14.12.2018 0.32 USD
20.11.2018 0.32 USD
19.10.2018 0.32 USD
19.09.2018 0.32 USD
21.08.2018 0.32 USD
19.07.2018 0.32 USD
20.06.2018 0.32 USD
18.05.2018 0.32 USD
18.04.2018 0.32 USD
20.03.2018 0.32 USD
16.02.2018 0.32 USD
19.01.2018 0.32 USD
18.12.2017 0.29 USD
20.11.2017 0.29 USD
19.10.2017 0.29 USD
20.09.2017 0.29 USD
21.08.2017 0.29 USD
19.07.2017 0.29 USD
19.06.2017 0.29 USD
18.05.2017 0.29 USD