SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+1,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
170,7300USD +0,67% płacące dywidendę Akcje Światowy BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - -0,88 -2,12 -0,54 0,39 3,49 3,25 0,35 -0,17 -
2018 -0,67 -2,23 -1,25 1,01 4,55 -1,39 3,12 1,77 -0,03 -7,06 3,47 -7,71 -7,01%
2019 8,02 5,29 1,48 4,56 -5,08 6,53 0,97 -1,23 4,54 2,97 3,42 2,75 +39,20%
2020 0,73 -7,78 -16,58 9,93 4,45 1,57 1,25 4,43 2,42 0,14 7,99 3,75 +9,80%
2021 0,64 2,00 6,84 3,33 1,56 2,72 6,07 3,51 -5,03 4,75 1,71 4,99 +37,89%
2022 -9,21 -4,44 1,81 -1,86 -2,16 -6,98 13,88 -4,85 -7,04 8,03 3,88 -6,19 -16,34%
2023 7,98 1,11 -1,26 -1,46 0,21 4,44 2,40 -1,69 -4,17 -3,97 8,97 6,34 +19,34%
2024 -0,95 4,76 4,24 -3,00 1,44 -2,40 6,77 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,89% 10,82% 11,42% 14,54% 17,76%
Wskaźnik Sharpe'a 1,47 2,01 1,11 0,22 0,56
Najlepszy miesiąc +6,77% +6,77% +8,97% +13,88% +13,88%
Najgorszy miesiąc -3,00% -3,00% -4,17% -9,21% -16,58%
Maksymalna strata -7,10% -7,10% -11,55% -23,85% -36,70%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNPP F.Aqua Pr.EUR płacące dywidendę 175,1800 +15,20% +18,72%
BNPP F.Aqua X EUR z reinwestycją 273,1900 +15,93% +21,08%
BNPP F.Aqua P.GBP z reinwestycją 193,8100 +13,27% +16,99%
BNPP F.Aqua L.EUR z reinwestycją 224,9500 +15,68% +20,20%
BNPP F.Aqua C.RH USD płacące dywidendę 170,7300 +16,25% +21,92%
BNPP F.Aqua C.RH USD z reinwestycją 227,5000 +16,24% +21,86%
BNPP F.Aqua C.d,USD płacące dywidendę 154,8700 +11,88% +4,75%
BNPP F.Aqua P.CHF z reinwestycją 164,2000 +14,83% +5,27%
BNPP F.Aqua C.SGD z reinwestycją 171,3500 +12,71% +3,64%
BNPP F.Aqua C.RH SGD płacące dywidendę 161,0000 +13,95% +17,64%
BNPP F.Aqua P.USD z reinwestycją 186,7900 +13,07% +8,13%
BNPP F.Aqua U11 EUR H z reinwestycją 100,1800 +12,03% -
BNPP F.Aqua K EUR z reinwestycją 139,9300 +13,14% +12,45%
BNPP F.Aqua UI8 USD z reinwestycją 119,1800 +13,54% +9,48%
BNPP F.Aqua UI9 EUR z reinwestycją 110,4200 +15,61% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH z reinwestycją 1 134,9600 +13,30% -
BNPP F.Aqua C.HKD z reinwestycją 115,9000 +11,78% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD płacące dywidendę 110,5600 +15,20% -
BNPP F.Aqua B USD z reinwestycją 105,4800 +10,81% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... płacące dywidendę 1 213,7400 +13,38% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... z reinwestycją 13 837,0000 +20,23% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... z reinwestycją 1 046,5100 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... z reinwestycją 392,1400 +15,27% +18,92%
BNPP F.Aqua I USD z reinwestycją 139,9700 +13,13% +8,29%
BNPP F.Aqua N EUR z reinwestycją 220,1800 +13,14% +12,46%
BNPP F.Aqua Pr.EUR z reinwestycją 375,8800 +15,21% +18,73%
BNPP F.Aqua C.USD z reinwestycją 250,8400 +11,88% +4,75%
BNPP F.Aqua C.EUR płacące dywidendę 168,9500 +13,99% +15,01%
BNPP F.Aqua C.RH CZK z reinwestycją 2 320,9199 +16,59% +28,03%
BNPP F.Aqua C.EUR z reinwestycją 229,2700 +13,01% +13,75%

Wyniki

YTD  
+10,89%
6 miesięcy  
+11,96%
1 rok  
+16,25%
3 lata  
+21,92%
5 lat  
+89,38%
10-letnie     -
Od początku  
+126,33%
Rok
2023  
+19,34%
2022
  -16,34%
2021  
+37,89%
2020  
+9,80%
2019  
+39,20%
2018
  -7,01%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,63 USD
03.06.2024 0,63 USD
02.05.2024 0,63 USD
02.04.2024 0,63 USD
01.03.2024 0,63 USD
01.02.2024 0,63 USD
02.01.2024 0,60 USD
01.12.2023 0,60 USD
02.11.2023 0,60 USD
02.10.2023 0,60 USD
01.09.2023 0,60 USD
01.08.2023 0,60 USD
03.07.2023 0,60 USD
01.06.2023 0,60 USD
02.05.2023 0,60 USD
03.04.2023 0,60 USD
01.03.2023 0,60 USD
01.02.2023 0,60 USD
02.01.2023 0,54 USD
01.12.2022 0,54 USD
02.11.2022 0,54 USD
03.10.2022 0,54 USD
01.09.2022 0,54 USD
01.08.2022 0,54 USD
01.07.2022 0,54 USD
01.06.2022 0,54 USD
02.05.2022 0,54 USD
01.04.2022 0,54 USD
01.03.2022 0,54 USD
01.02.2022 0,54 USD
03.01.2022 0,23 USD
01.12.2021 0,23 USD
02.11.2021 0,23 USD
01.10.2021 0,23 USD
01.09.2021 0,23 USD
02.08.2021 0,23 USD
01.07.2021 0,23 USD
01.06.2021 0,23 USD
03.05.2021 0,23 USD
01.04.2021 0,23 USD
01.03.2021 0,23 USD
01.02.2021 0,23 USD
18.12.2020 0,43 USD
18.11.2020 0,43 USD
21.10.2020 0,43 USD
18.09.2020 0,43 USD
19.08.2020 0,43 USD
21.07.2020 0,43 USD
17.06.2020 0,43 USD
19.05.2020 0,43 USD
20.04.2020 0,43 USD
19.03.2020 0,43 USD
19.02.2020 0,43 USD
21.01.2020 0,43 USD
16.12.2019 0,43 USD
20.11.2019 0,43 USD
21.10.2019 0,43 USD
18.09.2019 0,43 USD
21.08.2019 0,43 USD
19.07.2019 0,43 USD
20.06.2019 0,43 USD
20.05.2019 0,43 USD
16.04.2019 0,43 USD
20.03.2019 0,43 USD
18.02.2019 0,43 USD
21.01.2019 0,43 USD
14.12.2018 0,32 USD
20.11.2018 0,32 USD
19.10.2018 0,32 USD
19.09.2018 0,32 USD
21.08.2018 0,32 USD
19.07.2018 0,32 USD
20.06.2018 0,32 USD
18.05.2018 0,32 USD
18.04.2018 0,32 USD
20.03.2018 0,32 USD
16.02.2018 0,32 USD
19.01.2018 0,32 USD
18.12.2017 0,29 USD
20.11.2017 0,29 USD
19.10.2017 0,29 USD
20.09.2017 0,29 USD
21.08.2017 0,29 USD
19.07.2017 0,29 USD
19.06.2017 0,29 USD
18.05.2017 0,29 USD