RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,6900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,2600USD +0,43% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - -0,88 -2,12 -0,54 0,39 3,49 3,25 0,35 -0,17 -
2018 -0,67 -2,23 -1,25 1,01 4,55 -1,39 3,12 1,77 -0,03 -7,06 3,47 -7,71 -7,01%
2019 8,02 5,29 1,48 4,56 -5,08 6,53 0,97 -1,23 4,54 2,97 3,42 2,75 +39,20%
2020 0,73 -7,78 -16,58 9,93 4,45 1,57 1,25 4,43 2,42 0,14 7,99 3,75 +9,80%
2021 0,64 2,00 6,84 3,33 1,56 2,72 6,07 3,51 -5,03 4,75 1,71 4,99 +37,89%
2022 -9,21 -4,44 1,81 -1,86 -2,16 -6,98 13,88 -4,85 -7,04 8,03 3,88 -6,19 -16,34%
2023 7,98 1,11 -1,26 -1,46 0,21 4,44 2,40 -1,69 -4,17 -3,97 8,97 6,34 +19,34%
2024 -0,95 4,76 4,24 -3,00 1,44 -2,40 0,22 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,21% 10,04% 11,01% 14,49% 17,70%
Sharpe ráta 0,44 1,12 0,87 0,18 0,47
Legjobb hónap +6,34% +4,76% +8,97% +13,88% +13,88%
Legrosszabb hónap -3,00% -3,00% -4,17% -9,21% -16,58%
Maximális veszteség -7,10% -7,10% -11,55% -23,85% -36,70%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Aqua Pr.EUR Osztalékfizetés 164,6500 +12,27% +17,05%
BNPP F.Aqua X EUR Újrabefektetés 256,6600 +12,98% +19,40%
BNPP F.Aqua P.GBP Újrabefektetés 182,8700 +11,05% +15,51%
BNPP F.Aqua L.EUR Újrabefektetés 211,3700 +12,74% +18,52%
BNPP F.Aqua C.RH USD Osztalékfizetés 160,2600 +13,27% +19,99%
BNPP F.Aqua C.RH USD Újrabefektetés 213,5500 +13,29% +19,94%
BNPP F.Aqua C.d,USD Osztalékfizetés 145,7100 +10,59% +3,48%
BNPP F.Aqua P.CHF Újrabefektetés 157,4700 +11,78% +4,02%
BNPP F.Aqua C.SGD Újrabefektetés 162,7100 +10,36% +3,84%
BNPP F.Aqua C.RH SGD Osztalékfizetés 151,4300 +11,01% +15,87%
BNPP F.Aqua P.USD Újrabefektetés 175,6200 +11,76% +6,82%
BNPP F.Aqua U11 EUR H Újrabefektetés 94,5400 +10,02% -
BNPP F.Aqua K EUR Újrabefektetés 131,6900 +10,26% +10,86%
BNPP F.Aqua UI8 USD Újrabefektetés 112,0100 +12,22% +8,15%
BNPP F.Aqua UI9 EUR Újrabefektetés 103,7600 +12,67% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH Újrabefektetés 1 067,9200 +10,40% -
BNPP F.Aqua C.HKD Újrabefektetés 109,0700 +10,11% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD Osztalékfizetés 103,8400 +12,30% -
BNPP F.Aqua B USD Újrabefektetés 99,3000 +9,52% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... Osztalékfizetés 1 141,9800 +10,46% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... Újrabefektetés 13 914,0000 +25,02% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... Újrabefektetés 982,3400 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... Újrabefektetés 368,5600 +12,34% +17,25%
BNPP F.Aqua I USD Újrabefektetés 131,6000 +11,82% +7,00%
BNPP F.Aqua N EUR Újrabefektetés 207,2200 +10,26% +10,87%
BNPP F.Aqua C.USD Újrabefektetés 236,0100 +10,58% +3,48%
BNPP F.Aqua C.EUR Osztalékfizetés 158,9200 +11,10% +13,40%
BNPP F.Aqua C.RH CZK Újrabefektetés 2 180,2300 +13,79% +26,16%
BNPP F.Aqua Pr.EUR Újrabefektetés 353,3000 +12,28% +17,06%
BNPP F.Aqua C.EUR Újrabefektetés 218,2800 +12,15% +14,34%

Teljesítmény

YTD  
+4,09%
6 Hónap  
+7,18%
1 Év  
+13,27%
3 Év  
+19,99%
5 Év  
+76,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+112,45%
Év
2023  
+19,34%
2022
  -16,34%
2021  
+37,89%
2020  
+9,80%
2019  
+39,20%
2018
  -7,01%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,63 USD
2024. 06. 03. 0,63 USD
2024. 05. 02. 0,63 USD
2024. 04. 02. 0,63 USD
2024. 03. 01. 0,63 USD
2024. 02. 01. 0,63 USD
2024. 01. 02. 0,60 USD
2023. 12. 01. 0,60 USD
2023. 11. 02. 0,60 USD
2023. 10. 02. 0,60 USD
2023. 09. 01. 0,60 USD
2023. 08. 01. 0,60 USD
2023. 07. 03. 0,60 USD
2023. 06. 01. 0,60 USD
2023. 05. 02. 0,60 USD
2023. 04. 03. 0,60 USD
2023. 03. 01. 0,60 USD
2023. 02. 01. 0,60 USD
2023. 01. 02. 0,54 USD
2022. 12. 01. 0,54 USD
2022. 11. 02. 0,54 USD
2022. 10. 03. 0,54 USD
2022. 09. 01. 0,54 USD
2022. 08. 01. 0,54 USD
2022. 07. 01. 0,54 USD
2022. 06. 01. 0,54 USD
2022. 05. 02. 0,54 USD
2022. 04. 01. 0,54 USD
2022. 03. 01. 0,54 USD
2022. 02. 01. 0,54 USD
2022. 01. 03. 0,23 USD
2021. 12. 01. 0,23 USD
2021. 11. 02. 0,23 USD
2021. 10. 01. 0,23 USD
2021. 09. 01. 0,23 USD
2021. 08. 02. 0,23 USD
2021. 07. 01. 0,23 USD
2021. 06. 01. 0,23 USD
2021. 05. 03. 0,23 USD
2021. 04. 01. 0,23 USD
2021. 03. 01. 0,23 USD
2021. 02. 01. 0,23 USD
2020. 12. 18. 0,43 USD
2020. 11. 18. 0,43 USD
2020. 10. 21. 0,43 USD
2020. 09. 18. 0,43 USD
2020. 08. 19. 0,43 USD
2020. 07. 21. 0,43 USD
2020. 06. 17. 0,43 USD
2020. 05. 19. 0,43 USD
2020. 04. 20. 0,43 USD
2020. 03. 19. 0,43 USD
2020. 02. 19. 0,43 USD
2020. 01. 21. 0,43 USD
2019. 12. 16. 0,43 USD
2019. 11. 20. 0,43 USD
2019. 10. 21. 0,43 USD
2019. 09. 18. 0,43 USD
2019. 08. 21. 0,43 USD
2019. 07. 19. 0,43 USD
2019. 06. 20. 0,43 USD
2019. 05. 20. 0,43 USD
2019. 04. 16. 0,43 USD
2019. 03. 20. 0,43 USD
2019. 02. 18. 0,43 USD
2019. 01. 21. 0,43 USD
2018. 12. 14. 0,32 USD
2018. 11. 20. 0,32 USD
2018. 10. 19. 0,32 USD
2018. 09. 19. 0,32 USD
2018. 08. 21. 0,32 USD
2018. 07. 19. 0,32 USD
2018. 06. 20. 0,32 USD
2018. 05. 18. 0,32 USD
2018. 04. 18. 0,32 USD
2018. 03. 20. 0,32 USD
2018. 02. 16. 0,32 USD
2018. 01. 19. 0,32 USD
2017. 12. 18. 0,29 USD
2017. 11. 20. 0,29 USD
2017. 10. 19. 0,29 USD
2017. 09. 20. 0,29 USD
2017. 08. 21. 0,29 USD
2017. 07. 19. 0,29 USD
2017. 06. 19. 0,29 USD
2017. 05. 18. 0,29 USD