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BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+1,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
170,7300USD +0,67% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - -0,88 -2,12 -0,54 0,39 3,49 3,25 0,35 -0,17 -
2018 -0,67 -2,23 -1,25 1,01 4,55 -1,39 3,12 1,77 -0,03 -7,06 3,47 -7,71 -7,01%
2019 8,02 5,29 1,48 4,56 -5,08 6,53 0,97 -1,23 4,54 2,97 3,42 2,75 +39,20%
2020 0,73 -7,78 -16,58 9,93 4,45 1,57 1,25 4,43 2,42 0,14 7,99 3,75 +9,80%
2021 0,64 2,00 6,84 3,33 1,56 2,72 6,07 3,51 -5,03 4,75 1,71 4,99 +37,89%
2022 -9,21 -4,44 1,81 -1,86 -2,16 -6,98 13,88 -4,85 -7,04 8,03 3,88 -6,19 -16,34%
2023 7,98 1,11 -1,26 -1,46 0,21 4,44 2,40 -1,69 -4,17 -3,97 8,97 6,34 +19,34%
2024 -0,95 4,76 4,24 -3,00 1,44 -2,40 6,77 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,89% 10,82% 11,42% 14,54% 17,76%
Sharpe Ratio 1,47 2,01 1,11 0,22 0,56
Bester Monat +6,77% +6,77% +8,97% +13,88% +13,88%
Schlechtester Monat -3,00% -3,00% -4,17% -9,21% -16,58%
Maximaler Verlust -7,10% -7,10% -11,55% -23,85% -36,70%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 175,1800 +15,20% +18,72%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 273,1900 +15,93% +21,08%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 193,8100 +13,27% +16,99%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 224,9500 +15,68% +20,20%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 170,7300 +16,25% +21,92%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 227,5000 +16,24% +21,86%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 154,8700 +11,88% +4,75%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 164,2000 +14,83% +5,27%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 171,3500 +12,71% +3,64%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 161,0000 +13,95% +17,64%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 186,7900 +13,07% +8,13%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 100,1800 +12,03% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 139,9300 +13,14% +12,45%
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 119,1800 +13,54% +9,48%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 110,4200 +15,61% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.134,9600 +13,30% -
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 115,9000 +11,78% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 110,5600 +15,20% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 105,4800 +10,81% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.213,7400 +13,38% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.837,0000 +20,23% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1.046,5100 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 392,1400 +15,27% +18,92%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 139,9700 +13,13% +8,29%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 220,1800 +13,14% +12,46%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 375,8800 +15,21% +18,73%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 250,8400 +11,88% +4,75%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 168,9500 +13,99% +15,01%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.320,9199 +16,59% +28,03%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 229,2700 +13,01% +13,75%

Performance

lfd. Jahr  
+10,89%
6 Monate  
+11,96%
1 Jahr  
+16,25%
3 Jahre  
+21,92%
5 Jahre  
+89,38%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+126,33%
Jahr
2023  
+19,34%
2022
  -16,34%
2021  
+37,89%
2020  
+9,80%
2019  
+39,20%
2018
  -7,01%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,63 USD
03.06.2024 0,63 USD
02.05.2024 0,63 USD
02.04.2024 0,63 USD
01.03.2024 0,63 USD
01.02.2024 0,63 USD
02.01.2024 0,60 USD
01.12.2023 0,60 USD
02.11.2023 0,60 USD
02.10.2023 0,60 USD
01.09.2023 0,60 USD
01.08.2023 0,60 USD
03.07.2023 0,60 USD
01.06.2023 0,60 USD
02.05.2023 0,60 USD
03.04.2023 0,60 USD
01.03.2023 0,60 USD
01.02.2023 0,60 USD
02.01.2023 0,54 USD
01.12.2022 0,54 USD
02.11.2022 0,54 USD
03.10.2022 0,54 USD
01.09.2022 0,54 USD
01.08.2022 0,54 USD
01.07.2022 0,54 USD
01.06.2022 0,54 USD
02.05.2022 0,54 USD
01.04.2022 0,54 USD
01.03.2022 0,54 USD
01.02.2022 0,54 USD
03.01.2022 0,23 USD
01.12.2021 0,23 USD
02.11.2021 0,23 USD
01.10.2021 0,23 USD
01.09.2021 0,23 USD
02.08.2021 0,23 USD
01.07.2021 0,23 USD
01.06.2021 0,23 USD
03.05.2021 0,23 USD
01.04.2021 0,23 USD
01.03.2021 0,23 USD
01.02.2021 0,23 USD
18.12.2020 0,43 USD
18.11.2020 0,43 USD
21.10.2020 0,43 USD
18.09.2020 0,43 USD
19.08.2020 0,43 USD
21.07.2020 0,43 USD
17.06.2020 0,43 USD
19.05.2020 0,43 USD
20.04.2020 0,43 USD
19.03.2020 0,43 USD
19.02.2020 0,43 USD
21.01.2020 0,43 USD
16.12.2019 0,43 USD
20.11.2019 0,43 USD
21.10.2019 0,43 USD
18.09.2019 0,43 USD
21.08.2019 0,43 USD
19.07.2019 0,43 USD
20.06.2019 0,43 USD
20.05.2019 0,43 USD
16.04.2019 0,43 USD
20.03.2019 0,43 USD
18.02.2019 0,43 USD
21.01.2019 0,43 USD
14.12.2018 0,32 USD
20.11.2018 0,32 USD
19.10.2018 0,32 USD
19.09.2018 0,32 USD
21.08.2018 0,32 USD
19.07.2018 0,32 USD
20.06.2018 0,32 USD
18.05.2018 0,32 USD
18.04.2018 0,32 USD
20.03.2018 0,32 USD
16.02.2018 0,32 USD
19.01.2018 0,32 USD
18.12.2017 0,29 USD
20.11.2017 0,29 USD
19.10.2017 0,29 USD
20.09.2017 0,29 USD
21.08.2017 0,29 USD
19.07.2017 0,29 USD
19.06.2017 0,29 USD
18.05.2017 0,29 USD