RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Aqua C.RH SGD/  LU1721427968  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.-0,5400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
152,1600SGD -0,35% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,82 6,78 3,16 1,39 2,57 5,95 3,35 -5,20 4,61 1,58 4,96 +28,73%
2022 -9,12 -4,40 1,81 -1,82 -2,13 -7,11 13,88 -4,89 -7,04 7,89 3,76 -6,19 -16,52%
2023 7,76 1,02 -1,35 -1,53 0,12 4,26 2,22 -1,90 -4,25 -4,12 8,66 6,19 +17,25%
2024 -1,08 4,65 4,10 -3,19 1,24 -2,15 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,29% 10,09% 10,99% 14,48% -%
Sharpe ráta 0,32 0,32 0,72 0,13 -
Legjobb hónap +6,19% +6,19% +8,66% +13,88% -
Legrosszabb hónap -3,19% -3,19% -4,25% -9,12% -
Maximális veszteség -5,90% -5,90% -11,96% -23,79% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Aqua Pr.EUR Osztalékfizetés 164,9500 +12,85% +18,86%
BNPP F.Aqua X EUR Újrabefektetés 257,0800 +13,56% +21,25%
BNPP F.Aqua P.GBP Újrabefektetés 183,4400 +11,24% +17,20%
BNPP F.Aqua L.EUR Újrabefektetés 211,7300 +13,32% +20,35%
BNPP F.Aqua C.RH USD Osztalékfizetés 161,1500 +13,86% +21,79%
BNPP F.Aqua C.RH USD Újrabefektetés 213,8500 +13,85% +21,73%
BNPP F.Aqua C.d,USD Osztalékfizetés 144,4900 +9,23% +3,42%
BNPP F.Aqua P.CHF Újrabefektetés 155,9600 +10,53% +4,17%
BNPP F.Aqua C.SGD Újrabefektetés 162,2600 +9,97% +4,56%
BNPP F.Aqua C.RH SGD Osztalékfizetés 152,1600 +11,63% +17,51%
BNPP F.Aqua P.USD Újrabefektetés 174,1100 +10,40% +6,76%
BNPP F.Aqua U11 EUR H Újrabefektetés 94,1600 +9,37% -
BNPP F.Aqua K EUR Újrabefektetés 131,9800 +10,82% +12,58%
BNPP F.Aqua UI8 USD Újrabefektetés 111,0400 +10,85% +8,09%
BNPP F.Aqua UI9 EUR Újrabefektetés 103,9300 +13,24% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH Újrabefektetés 1 070,1000 +10,94% -
BNPP F.Aqua C.HKD Újrabefektetés 108,1000 +8,50% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD Osztalékfizetés 104,4200 +12,86% -
BNPP F.Aqua B USD Újrabefektetés 98,4900 +8,17% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... Osztalékfizetés 1 146,9600 +11,01% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... Újrabefektetés 13 761,0000 +23,58% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... Újrabefektetés 983,9200 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... Újrabefektetés 369,2100 +12,90% +19,06%
BNPP F.Aqua I USD Újrabefektetés 130,4600 +10,45% +6,93%
BNPP F.Aqua N EUR Újrabefektetés 207,6700 +10,82% +12,58%
BNPP F.Aqua C.USD Újrabefektetés 234,0400 +9,23% +3,42%
BNPP F.Aqua C.EUR Osztalékfizetés 159,2400 +11,66% +15,15%
BNPP F.Aqua C.RH CZK Újrabefektetés 2 184,1699 +14,43% +28,12%
BNPP F.Aqua Pr.EUR Újrabefektetés 353,9200 +12,85% +18,86%
BNPP F.Aqua C.EUR Újrabefektetés 218,4900 +11,66% +15,15%

Teljesítmény

YTD  
+3,36%
6 Hónap  
+3,43%
1 Év  
+11,63%
3 Év  
+17,51%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+30,24%
Év
2023  
+17,25%
2022
  -16,52%
2021  
+28,73%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,41 SGD
2024. 05. 02. 0,41 SGD
2024. 04. 02. 0,41 SGD
2024. 03. 01. 0,41 SGD
2024. 02. 01. 0,41 SGD
2024. 01. 02. 0,40 SGD
2023. 12. 01. 0,40 SGD
2023. 11. 02. 0,40 SGD
2023. 10. 02. 0,40 SGD
2023. 09. 01. 0,40 SGD
2023. 08. 01. 0,40 SGD
2023. 07. 03. 0,40 SGD
2023. 06. 01. 0,40 SGD
2023. 05. 02. 0,40 SGD
2023. 04. 03. 0,40 SGD
2023. 03. 01. 0,40 SGD
2023. 02. 01. 0,40 SGD
2023. 01. 02. 0,55 SGD
2022. 12. 01. 0,55 SGD
2022. 11. 02. 0,55 SGD
2022. 10. 03. 0,55 SGD
2022. 09. 01. 0,55 SGD
2022. 08. 01. 0,55 SGD
2022. 07. 01. 0,55 SGD
2022. 06. 01. 0,55 SGD
2022. 05. 02. 0,55 SGD
2022. 04. 01. 0,55 SGD
2022. 03. 01. 0,55 SGD
2022. 02. 01. 0,55 SGD
2022. 01. 03. 0,22 SGD
2021. 12. 01. 0,22 SGD