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BNPP F.Aqua C.RH SGD/  LU1721427968  /

Fonds
NAV08.07.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
151,5900SGD +0,11% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,82 6,78 3,16 1,39 2,57 5,95 3,35 -5,20 4,61 1,58 4,96 +28,73%
2022 -9,12 -4,40 1,81 -1,82 -2,13 -7,11 13,88 -4,89 -7,04 7,89 3,76 -6,19 -16,52%
2023 7,76 1,02 -1,35 -1,53 0,12 4,26 2,22 -1,90 -4,25 -4,12 8,66 6,19 +17,25%
2024 -1,08 4,65 4,10 -3,19 1,24 -2,53 0,29 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,19% 10,03% 10,92% 14,49% -%
Sharpe Ratio 0,27 0,79 0,77 0,11 -
Bester Monat +6,19% +4,65% +8,66% +13,88% -
Schlechtester Monat -3,19% -3,19% -4,25% -9,12% -
Maximaler Verlust -7,34% -7,34% -11,96% -23,79% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 164,8400 +13,34% +18,03%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 256,9600 +14,04% +20,40%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 182,7800 +11,74% +15,68%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 211,6200 +13,80% +19,51%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 160,4500 +14,35% +21,00%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 213,8100 +14,36% +20,94%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 146,0000 +10,69% +4,50%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 157,6400 +12,96% +5,88%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 162,8800 +10,86% +4,16%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 151,5900 +12,08% +16,83%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 175,9900 +11,87% +7,88%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 94,6600 +10,53% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 131,8200 +11,31% +11,78%
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 112,2500 +12,33% +9,22%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 103,8800 +13,74% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.068,7100 +11,42% -
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 109,2600 +10,11% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 103,9600 +13,36% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 99,4900 +9,63% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.142,8300 +11,49% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.913,0000 +27,33% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 983,4800 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 368,9800 +13,39% +18,22%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 131,8700 +11,93% +8,05%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 207,4200 +11,31% +11,79%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 236,4800 +10,69% +4,50%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 159,0900 +12,15% +14,34%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.182,5901 +14,82% +27,19%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 353,6900 +13,33% +18,03%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 217,1100 +11,54% +12,23%

Performance

lfd. Jahr  
+3,26%
6 Monate  
+5,65%
1 Jahr  
+12,08%
3 Jahre  
+16,83%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,10%
Jahr
2023  
+17,25%
2022
  -16,52%
2021  
+28,73%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,41 SGD
03.06.2024 0,41 SGD
02.05.2024 0,41 SGD
02.04.2024 0,41 SGD
01.03.2024 0,41 SGD
01.02.2024 0,41 SGD
02.01.2024 0,40 SGD
01.12.2023 0,40 SGD
02.11.2023 0,40 SGD
02.10.2023 0,40 SGD
01.09.2023 0,40 SGD
01.08.2023 0,40 SGD
03.07.2023 0,40 SGD
01.06.2023 0,40 SGD
02.05.2023 0,40 SGD
03.04.2023 0,40 SGD
01.03.2023 0,40 SGD
01.02.2023 0,40 SGD
02.01.2023 0,55 SGD
01.12.2022 0,55 SGD
02.11.2022 0,55 SGD
03.10.2022 0,55 SGD
01.09.2022 0,55 SGD
01.08.2022 0,55 SGD
01.07.2022 0,55 SGD
01.06.2022 0,55 SGD
02.05.2022 0,55 SGD
01.04.2022 0,55 SGD
01.03.2022 0,55 SGD
01.02.2022 0,55 SGD
03.01.2022 0,22 SGD
01.12.2021 0,22 SGD