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BNPP F.Aqua C.EUR/  LU1165135523  /

Fonds
NAV09.07.2024 Diff.-0,8500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
158,2400EUR -0,53% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - 3,45 0,22 -0,34 -
2018 -0,84 -2,36 -1,34 0,79 4,30 -1,56 2,89 1,56 -0,24 -7,42 3,25 -7,94 -9,33%
2019 7,71 5,10 1,24 4,32 -5,33 6,29 0,71 -1,43 4,25 2,65 3,24 2,46 +35,18%
2020 0,54 -8,01 -16,91 10,02 4,22 1,29 1,19 4,16 2,35 0,06 7,97 3,55 +7,72%
2021 0,53 1,97 6,89 3,24 1,51 2,64 6,05 3,45 -5,11 4,72 1,70 4,84 +37,00%
2022 -9,24 -4,53 1,76 -1,90 -2,30 -7,32 13,93 -5,18 -7,21 7,66 3,44 -6,35 -18,11%
2023 7,68 0,89 -1,45 -1,62 0,01 4,26 2,19 -1,84 -4,38 -4,10 8,68 6,19 +16,59%
2024 -1,05 4,65 4,11 -3,17 1,29 -2,57 -0,23 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,19% 10,04% 10,93% 14,58% 17,82%
Sharpe Ratio 0,17 0,63 0,72 0,02 0,37
Bester Monat +6,19% +4,65% +8,68% +13,93% +13,93%
Schlechtester Monat -3,17% -3,17% -4,38% -9,24% -16,91%
Maximaler Verlust -7,31% -7,31% -11,99% -24,36% -37,28%
Outperformance -0,94% - +1,44% +7,82% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 163,9700 +12,74% +15,87%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 255,6000 +13,44% +18,18%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 181,9700 +11,24% +14,15%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 210,5000 +13,20% +17,31%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 159,5900 +13,73% +18,78%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 212,6500 +13,74% +18,71%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 144,9800 +9,92% +2,32%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 156,6400 +12,24% +3,63%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 162,0100 +10,26% +2,27%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 150,7700 +11,48% +14,67%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 174,7500 +11,09% +5,62%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 94,1000 +9,88% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 131,1200 +10,72% +9,73%
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 111,4700 +11,55% +6,95%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 103,3300 +13,14% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.062,9000 +10,81% -
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 108,5000 +9,34% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 103,4000 +12,75% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 98,7900 +8,86% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.136,6100 +10,88% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.881,0000 +27,03% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 978,3300 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 367,0200 +12,79% +16,05%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 130,9500 +11,14% +5,79%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 206,3100 +10,72% +9,73%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 234,8200 +9,91% +2,32%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 158,2400 +11,55% +12,24%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.170,9800 +14,21% +24,83%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 351,8200 +12,73% +15,86%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 217,1100 +11,54% +12,23%

Performance

lfd. Jahr  
+2,78%
6 Monate  
+4,90%
1 Jahr  
+11,55%
3 Jahre  
+12,24%
5 Jahre  
+62,67%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+83,41%
Jahr
2023  
+16,59%
2022
  -18,11%
2021  
+37,00%
2020  
+7,72%
2019  
+35,18%
2018
  -9,33%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 2,95 EUR
19.04.2023 2,83 EUR
20.04.2022 2,57 EUR
20.04.2021 2,33 EUR
20.04.2020 2,67 EUR
16.04.2019 2,52 EUR
18.04.2018 2,37 EUR