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BNPP F.Aqua C.d,USD/  LU1620156213  /

Fonds
NAV09.09.2024 Diff.+0,9500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
152,0300USD +0,63% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - 1,93 2,59 0,36 -
2018 2,87 -4,41 -0,52 -0,99 0,76 -1,53 3,12 0,98 -0,41 -9,69 3,18 -7,06 -13,69%
2019 8,12 4,29 -0,17 4,13 -5,87 8,62 -1,54 -2,51 3,20 5,06 2,04 4,32 +32,76%
2020 -0,75 -8,81 -17,00 9,83 5,84 2,27 6,53 5,35 0,35 -0,60 10,86 5,93 +17,42%
2021 -0,19 1,89 3,49 5,74 3,11 -0,45 6,04 2,99 -6,83 4,56 -1,08 5,92 +27,33%
2022 -10,53 -4,33 0,80 -6,99 -0,79 -9,55 11,12 -6,50 -9,60 8,61 7,76 -2,93 -23,15%
2023 9,58 -1,48 0,96 -0,03 -3,42 6,69 3,28 -3,37 -6,73 -4,25 12,18 7,51 +20,68%
2024 -2,70 4,26 3,91 -4,14 2,84 -3,81 7,56 0,93 -2,74 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,04% 13,32% 14,02% 17,23% 19,27%
Sharpe Ratio 0,36 0,00 0,97 -0,21 0,37
Bester Monat +7,56% +7,56% +12,18% +12,18% +12,18%
Schlechtester Monat -4,14% -4,14% -6,73% -10,53% -17,00%
Maximaler Verlust -8,28% -8,28% -9,95% -32,94% -37,71%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 117,1800 +18,76% +4,25%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 106,3800 +15,49% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 12.907,0000 +15,77% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 168,7100 +15,10% +10,19%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 263,2700 +15,81% +12,35%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 187,0700 +13,30% +8,99%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 216,7300 +15,56% +11,56%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 163,3800 +16,15% +13,33%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 219,4300 +16,17% +13,35%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 152,0300 +17,04% -0,26%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 155,3700 +12,45% -5,00%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 164,2000 +12,34% -3,00%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 154,0800 +13,88% +9,27%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 183,5800 +18,28% +2,97%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 96,9300 +14,04% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 134,5000 +13,04% +4,36%
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.089,7200 +13,15% +9,74%
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 113,6000 +16,30% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 105,7400 +15,08% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 103,4200 +15,89% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.160,5800 +13,24% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1.008,3000 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 377,6600 +15,15% +10,36%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 137,5700 +18,33% +3,13%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 211,6200 +13,04% +4,36%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 361,9900 +15,09% +10,19%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 246,2400 +17,03% -0,26%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 162,5200 +13,89% +6,74%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.233,2900 +16,13% +18,75%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 222,9900 +13,89% +6,74%

Performance

lfd. Jahr  
+5,53%
6 Monate  
+1,73%
1 Jahr  
+17,04%
3 Jahre
  -0,26%
5 Jahre  
+65,39%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+75,95%
Jahr
2023  
+20,68%
2022
  -23,15%
2021  
+27,33%
2020  
+17,42%
2019  
+32,76%
2018
  -13,69%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 2,77 USD
19.04.2023 2,56 USD
20.04.2022 2,48 USD
20.04.2021 2,41 USD
20.04.2020 2,54 USD
16.04.2019 2,45 USD
18.04.2018 2,41 USD