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BNPP F.Aqua C.d,USD/  LU1620156213  /

Fonds
NAV08.07.2024 Diff.+0,2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
146,0000USD +0,20% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - 1,93 2,59 0,36 -
2018 2,87 -4,41 -0,52 -0,99 0,76 -1,53 3,12 0,98 -0,41 -9,69 3,18 -7,06 -13,69%
2019 8,12 4,29 -0,17 4,13 -5,87 8,62 -1,54 -2,51 3,20 5,06 2,04 4,32 +32,76%
2020 -0,75 -8,81 -17,00 9,83 5,84 2,27 6,53 5,35 0,35 -0,60 10,86 5,93 +17,42%
2021 -0,19 1,89 3,49 5,74 3,11 -0,45 6,04 2,99 -6,83 4,56 -1,08 5,92 +27,33%
2022 -10,53 -4,33 0,80 -6,99 -0,79 -9,55 11,12 -6,50 -9,60 8,61 7,76 -2,93 -23,15%
2023 9,58 -1,48 0,96 -0,03 -3,42 6,69 3,28 -3,37 -6,73 -4,25 12,18 7,51 +20,68%
2024 -2,70 4,26 3,91 -4,14 2,84 -3,81 1,40 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,28% 12,01% 13,38% 17,02% 19,24%
Sharpe Ratio -0,09 0,44 0,53 -0,13 0,30
Bester Monat +7,51% +4,26% +12,18% +12,18% +12,18%
Schlechtester Monat -4,14% -4,14% -6,73% -10,53% -17,00%
Maximaler Verlust -8,28% -8,28% -15,49% -32,94% -37,71%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 164,8400 +13,34% +18,03%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 256,9600 +14,04% +20,40%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 182,7800 +11,74% +15,68%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 211,6200 +13,80% +19,51%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 160,4500 +14,35% +21,00%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 213,8100 +14,36% +20,94%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 146,0000 +10,69% +4,50%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 157,6400 +12,96% +5,88%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 162,8800 +10,86% +4,16%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 151,5900 +12,08% +16,83%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 175,9900 +11,87% +7,88%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 94,6600 +10,53% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 131,8200 +11,31% +11,78%
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 112,2500 +12,33% +9,22%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 103,8800 +13,74% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.068,7100 +11,42% -
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 109,2600 +10,11% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 103,9600 +13,36% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 99,4900 +9,63% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.142,8300 +11,49% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.913,0000 +27,33% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 983,4800 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 368,9800 +13,39% +18,22%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 131,8700 +11,93% +8,05%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 207,4200 +11,31% +11,79%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 236,4800 +10,69% +4,50%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 159,0900 +12,15% +14,34%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.182,5901 +14,82% +27,19%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 353,6900 +13,33% +18,03%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 217,1100 +11,54% +12,23%

Performance

lfd. Jahr  
+1,34%
6 Monate  
+4,41%
1 Jahr  
+10,69%
3 Jahre  
+4,50%
5 Jahre  
+56,89%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+68,97%
Jahr
2023  
+20,68%
2022
  -23,15%
2021  
+27,33%
2020  
+17,42%
2019  
+32,76%
2018
  -13,69%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 2,77 USD
19.04.2023 2,56 USD
20.04.2022 2,48 USD
20.04.2021 2,41 USD
20.04.2020 2,54 USD
16.04.2019 2,45 USD
18.04.2018 2,41 USD