NAV30/10/2024 Var.-0.2200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
110.2700EUR -0.20% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

Der Teilfonds mit der Klassifizierung "Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" strebt am Ende eines Zeitraums von fünf Jahren, d. h. am 31. Dezember 2027, eine annualisierte Rendite nach Abzug der Kosten in Höhe von mindestens 3 % an. Hierzu investiert er in Unternehmensanleihen, die beim Erwerb ein Mindestrating von B (Standard & Poor's), B2 (Moody's) oder B (Fitch) einer Ratingagentur aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden, bei einem Anteil von höchstens 30 % des Nettovermögens des Teilfonds in hochrentierlichen (spekulativen) Titeln, die in Euro von Unternehmen aus OECD-Ländern begeben werden. Das Anlageziel des Teilfonds berücksichtigt das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten. Falls diese Risiken in größerem Umfang als im Rahmen der Annahmen der Verwaltungsgesellschaft vorhergesehen eintreten, kann das Anlageziel möglicherweise nicht erreicht werden. Das Anlageziel basiert auf den von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen und stellt keine Renditegarantie dar.Diese Marktannahmen umfassen ein Ausfallrisiko oder eine Herabstufung des Ratings eines der im Portfolio vertretenen Emittenten, die sich im Ziel der annualisierten Nettoperformance nach Kosten in Form von Absicherungskosten widerspiegeln. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht hauptsächlich auf einer "Haltestrategie" (Kauf der Titel und Halten im Portfolio bis zu ihrer Fälligkeit). Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, das Portfolio aktiv zu verwalten, indem er Titel verkauft, neue Titel kauft oder Risiken absichert. Während seiner Vertriebsperiode vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2023 wird der Teilfonds ohne Gebühren als Geldmarktfonds verwaltet. Ab dem 31. März 2023 und bis zum 28. April 2023 stellt der Anlageverwalter ein Portfolio aus Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 30. Juni 2028 zusammen. Nach Ablauf der Frist für den Portfolioaufbau wird der Teilfonds zu höchstens 30 % seines Nettovermögens in hochrentierlichen (spekulativen), auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 30. Juni 2028 investiert sein.
 

Investment goal

Der Teilfonds mit der Klassifizierung "Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" strebt am Ende eines Zeitraums von fünf Jahren, d. h. am 31. Dezember 2027, eine annualisierte Rendite nach Abzug der Kosten in Höhe von mindestens 3 % an. Hierzu investiert er in Unternehmensanleihen, die beim Erwerb ein Mindestrating von B (Standard & Poor's), B2 (Moody's) oder B (Fitch) einer Ratingagentur aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden, bei einem Anteil von höchstens 30 % des Nettovermögens des Teilfonds in hochrentierlichen (spekulativen) Titeln, die in Euro von Unternehmen aus OECD-Ländern begeben werden. Das Anlageziel des Teilfonds berücksichtigt das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten. Falls diese Risiken in größerem Umfang als im Rahmen der Annahmen der Verwaltungsgesellschaft vorhergesehen eintreten, kann das Anlageziel möglicherweise nicht erreicht werden. Das Anlageziel basiert auf den von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen und stellt keine Renditegarantie dar.Diese Marktannahmen umfassen ein Ausfallrisiko oder eine Herabstufung des Ratings eines der im Portfolio vertretenen Emittenten, die sich im Ziel der annualisierten Nettoperformance nach Kosten in Form von Absicherungskosten widerspiegeln. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP PARIBAS
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: HELLAL Aziz
Volume del fondo: 302.8 mill.  EUR
Data di lancio: 15/02/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.70%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Indirizzo: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Paese: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Europe
 
100.00%