ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Distribution/  LU0823433429  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение+3.8400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
215.2300EUR +1.82% paying dividend Equity Mixed Sectors BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - 16.51 11.01 11.86 1.61 10.01 -5.88 27.49 5.58 -
2006 11.34 10.45 -12.01 2.59 -28.98 -7.12 8.86 5.29 -1.94 15.17 -9.93 5.49 -9.93%
2007 9.24 -0.55 5.42 2.67 10.85 0.79 7.60 -6.82 15.64 2.36 -8.30 6.30 +52.01%
2008 -19.55 0.02 -23.11 11.27 -1.81 -11.61 17.09 2.23 -16.29 -33.90 -7.20 -1.29 -63.75%
2009 -0.38 -8.60 4.81 28.27 8.29 5.95 18.67 6.11 2.43 -2.91 -8.05 24.20 +100.86%
2010 7.95 -11.19 14.92 9.14 -6.09 1.17 7.43 1.66 8.32 3.60 -5.02 -5.21 +26.05%
2011 -9.82 -4.45 6.89 6.09 -9.34 -2.25 -3.48 -17.49 10.82 -4.13 -2.20 -6.71 -33.15%
2012 18.71 4.42 1.38 -0.05 -6.41 14.94 7.71 -0.74 -1.40 6.75 1.51 5.35 +62.61%
2013 -0.93 2.83 8.23 -0.62 -2.35 -15.33 -5.47 -12.73 9.93 5.44 -3.16 -17.91 -31.13%
2014 -10.41 1.21 14.49 5.76 11.31 -2.71 6.07 -1.52 -7.72 12.01 6.40 -2.09 +33.75%
2015 7.60 -8.13 -5.63 -2.65 2.19 -3.42 -4.84 -13.21 -4.32 10.89 1.80 -7.05 -25.68%
2016 0.38 1.76 8.97 3.56 -9.64 1.63 -7.33 2.81 -1.62 2.47 -10.75 4.07 -5.56%
2017 -0.65 7.02 1.86 8.14 -0.08 1.48 1.97 3.44 -7.72 0.85 -11.09 11.23 +15.28%
2018 1.88 -0.07 -7.35 -8.38 -9.99 -3.89 -6.66 -29.06 19.90 -0.78 11.41 -6.38 -38.57%
2019 16.10 -2.67 -13.18 -1.84 1.02 5.37 10.94 -8.83 13.01 -9.29 9.48 0.71 +17.16%
2020 3.18 -13.95 -18.76 8.15 4.83 7.88 -11.46 -10.17 2.44 -10.51 19.30 17.28 -10.01%
2021 1.49 -3.20 -12.97 -0.56 -0.36 -2.17 7.07 10.08 -7.57 -0.93 -13.02 -0.99 -22.97%
2022 11.93 -7.71 10.33 13.79 -6.83 -5.23 2.43 20.73 0.39 20.88 16.06 7.06 +113.56%
2023 -9.08 4.64 -4.96 -4.30 0.00 -4.52 22.14 16.94 5.04 -10.78 2.58 -3.56 +9.40%
2024 15.12 2.78 -3.02 18.14 8.69 5.31 -0.59 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.00% 23.00% 27.78% 37.21% 35.35%
Коэффициент Шарпа 5.86 5.48 3.26 1.21 0.51
Лучший месяц +18.14% +18.14% +22.14% +22.14% +22.14%
Худший месяц -3.56% -3.02% -10.78% -13.02% -18.76%
Максимальный убыток -10.60% -10.60% -17.17% -33.63% -45.82%
Outperformance -3.07% - -7.13% -5.12% +0.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Turkey Equity ... reinvestment 113.4300 +91.15% +198.81%
BNPP F.Turkey Eq.Pr.EUR paying dividend 124.5700 +96.00% +239.40%
BNP Paribas Funds Turkey Equity ... reinvestment 377.9000 +96.22% +240.54%
BNP Paribas Funds Turkey Equity ... reinvestment 312.6200 +92.61% +222.06%
BNPP F.Turkey Eq.Pr.EUR reinvestment 189.0800 +95.98% +239.34%
BNP Paribas Funds Turkey Equity ... paying dividend 215.2300 +94.04% +229.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+54.25%
6 месяцев  
+51.41%
1 год  
+94.04%
3 года  
+229.39%
5 лет  
+166.84%
10 лет  
+67.38%
С самого начала  
+255.20%
Год
2023  
+9.40%
2022  
+113.56%
2021
  -22.97%
2020
  -10.01%
2019  
+17.16%
2018
  -38.57%
2017  
+15.28%
2016
  -5.56%
2015
  -25.68%
 

Дивиденды

19.04.2024 2.23 EUR
19.04.2023 1.93 EUR
20.04.2022 1.69 EUR
20.04.2021 0.99 EUR
20.04.2020 2.79 EUR
16.04.2019 3.63 EUR
18.04.2018 3.49 EUR
19.04.2017 5.27 EUR
22.04.2016 4.91 EUR
20.04.2015 3.38 EUR
16.04.2014 2.66 EUR
18.04.2013 4.82 EUR
18.04.2012 3.91 EUR
14.01.2011 4.92 EUR
14.01.2010 3.98 EUR
14.01.2009 5.14 EUR
16.01.2008 6.36 EUR
16.01.2007 5.05 EUR
17.01.2006 2.80 EUR