Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-53.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5,956.0000JPY -0.88% paying dividend Equity Mixed Sectors BNP PARIBAS AM (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 -2.07 2.52 -1.98 5.55 4.49 3.33 3.31 -10.10 -2.24 -9.32 -3.84 -8.78 -19.00%
1998 8.86 -0.60 -0.48 0.10 0.80 0.37 5.43 -11.27 -9.10 -0.17 9.77 -3.10 -1.52%
1999 2.87 -1.62 13.05 3.50 -3.15 6.36 3.86 -1.73 3.09 1.03 -1.63 1.44 +29.41%
2000 -0.29 -5.35 5.01 -0.57 -1.13 6.59 -9.43 3.65 -3.39 -6.24 -2.41 -3.37 -16.73%
2001 2.40 -6.32 1.42 9.02 -3.41 -2.15 -9.81 -9.67 -8.11 6.69 2.45 -2.42 -19.96%
2002 -7.45 5.16 9.23 1.32 5.38 -9.44 -5.78 -2.89 -2.08 -8.27 3.50 -5.51 -17.39%
2003 -3.58 -0.93 -5.94 -0.22 8.59 10.80 4.95 9.68 0.92 3.92 -3.35 4.21 +31.17%
2004 1.47 2.89 8.95 -0.29 -2.72 4.72 -4.73 -0.99 -1.19 -2.41 1.18 4.09 +10.67%
2005 -0.65 2.86 0.51 -3.93 1.41 3.17 1.98 4.58 11.14 0.07 9.00 6.03 +41.50%
2006 3.17 -2.17 5.60 0.24 -7.60 -0.90 0.20 4.01 -1.50 0.71 -1.11 5.33 +5.34%
2007 3.25 1.77 -2.13 -0.16 2.16 2.20 -3.47 -5.53 2.01 1.10 -6.98 -3.90 -9.88%
2008 -12.38 -1.70 -9.63 15.33 3.80 -8.64 -4.47 -3.74 -14.99 -25.13 -4.03 2.87 -50.80%
2009 -8.38 -4.83 6.65 8.27 11.05 3.34 1.68 0.38 -7.13 -0.97 -5.61 9.81 +12.42%
2010 0.35 -0.27 11.00 1.02 -10.93 -5.64 0.64 -6.53 4.38 -1.21 5.21 3.66 -0.23%
2011 0.28 3.20 -4.25 -1.69 -1.43 0.55 -1.06 -9.50 -1.47 -0.14 -6.11 0.15 -20.01%
2012 1.58 10.97 1.27 -5.95 -11.43 8.65 -4.26 -0.85 2.57 1.25 5.82 10.46 +19.05%
2013 11.05 4.40 5.36 10.73 -5.00 5.71 2.24 -3.61 8.29 -0.74 8.18 3.42 +61.00%
2014 -8.09 1.36 -2.42 -4.41 3.52 4.31 1.36 -1.79 2.94 -0.18 6.54 -0.64 +1.61%
2015 -1.42 9.55 0.98 4.45 4.54 -3.82 2.10 -7.13 -8.20 10.37 1.72 -3.08 +8.48%
2016 -8.21 -11.86 4.99 -1.22 2.60 -8.39 3.84 -0.75 0.33 4.76 5.04 3.52 -7.12%
2017 0.71 0.91 -0.62 0.81 2.64 2.23 0.33 1.22 4.30 5.82 1.34 2.60 +24.52%
2018 1.12 -3.75 -3.78 3.68 -1.30 -1.74 -0.15 -1.98 4.87 -11.23 -0.08 -10.77 -23.51%
2019 6.05 1.18 -0.29 1.70 -6.13 3.19 1.60 -3.28 4.16 2.96 4.45 1.38 +17.61%
2020 -2.12 -11.67 -9.70 4.90 10.02 1.30 -1.22 6.38 2.59 -4.00 11.88 2.59 +8.42%
2021 0.98 3.03 4.97 -2.25 0.42 1.86 -1.71 0.83 5.39 -0.41 -4.00 2.84 +12.15%
2022 -4.59 -0.15 4.18 -0.75 0.53 -4.34 3.03 1.18 -4.77 5.64 3.34 -4.68 -2.14%
2023 4.32 1.24 2.13 1.85 3.16 7.80 1.88 1.30 0.24 -1.82 3.50 -0.56 +27.72%
2024 7.86 3.45 3.10 -0.70 1.05 2.99 -0.03 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.92% 13.96% 14.39% 15.38% 16.50%
Коэффициент Шарпа 2.44 1.58 1.43 0.83 0.68
Лучший месяц +7.86% +7.86% +7.86% +7.86% +11.88%
Худший месяц -0.70% -0.70% -1.82% -4.77% -11.67%
Максимальный убыток -5.77% -5.77% -7.16% -15.51% -32.80%
Outperformance +4.40% - +3.77% -4.52% -15.31%
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Japan Eq.P.JPY paying dividend 24,891.0000 +25.38% +62.07%
BNP Paribas Funds Japan Equity I... reinvestment 292.0900 +31.88% +79.13%
BNP Paribas Funds Japan Equity I... reinvestment 8,072.0000 +25.52% +62.64%
BNP Paribas Funds Japan Equity N... reinvestment 7,793.0000 +23.33% +54.26%
BNP Paribas Funds Japan Equity P... reinvestment 216,891.0000 +25.38% +62.07%
BNPP F.Japan Eq.C.EUR reinvestment 54.7700 +13.30% +18.88%
BNPP F.Japan Eq.C.USD reinvestment 59.6500 +10.24% +9.67%
BNPP F.Japan Eq.Pr.EUR H reinvestment 233.7800 +29.74% +68.34%
BNP Paribas Funds Japan Equity C... reinvestment 245.8800 +30.49% +73.34%
BNP Paribas Funds Japan Equity C... reinvestment 159.4300 +28.62% +64.17%
BNP Paribas Funds Japan Equity C... paying dividend 5,956.0000 +24.27% +57.79%
BNP Paribas Funds Japan Equity C... reinvestment 9,385.0000 +24.26% +57.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.85%
6 месяцев  
+12.12%
1 год  
+24.27%
3 года  
+57.79%
5 лет  
+99.87%
10 лет  
+120.37%
С самого начала  
+88.17%
Год
2023  
+27.72%
2022
  -2.14%
2021  
+12.15%
2020  
+8.42%
2019  
+17.61%
2018
  -23.51%
2017  
+24.52%
2016
  -7.12%
2015  
+8.48%
 

Дивиденды

19.04.2024 112.00 JPY
19.04.2023 100.93 JPY
20.04.2022 82.00 JPY
20.04.2021 83.00 JPY
20.04.2020 83.00 JPY
16.04.2019 80.00 JPY
18.04.2018 73.00 JPY
19.04.2017 67.00 JPY
22.04.2016 65.00 JPY
20.04.2015 59.00 JPY
16.04.2014 54.00 JPY
18.04.2013 49.00 JPY
18.04.2012 53.00 JPY
08.03.2011 50.00 JPY
18.06.2010 53.00 JPY
22.06.2009 65.00 JPY
24.06.2008 40.00 JPY
25.06.2007 61.00 JPY
19.06.2006 48.00 JPY
20.06.2005 37.00 JPY
21.06.2004 31.00 JPY
20.06.2003 27.00 JPY
21.06.2002 28.00 JPY
18.06.2001 30.00 JPY
19.06.2000 27.00 JPY
14.06.1999 40.00 JPY
12.06.1998 33.00 JPY
13.06.1997 35.00 JPY