ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Distribution/  LU0823394936  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.8300EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -1.86 2.44 -0.70 2.38 2.08 0.29 1.67 -
2014 -0.53 3.12 -0.27 0.20 1.15 0.10 -2.03 0.32 -1.75 0.92 1.58 -0.59 +2.15%
2015 0.88 2.84 1.58 1.24 0.26 -2.62 0.73 -3.28 -1.26 3.45 0.16 -1.76 +2.01%
2016 -4.19 -1.18 2.42 0.47 0.48 -1.83 2.41 0.40 -0.18 -0.28 -0.19 0.90 -0.94%
2017 0.69 1.25 0.53 1.04 0.50 -0.87 0.90 -0.69 1.14 2.02 -0.60 -0.33 +5.67%
2018 1.03 -1.29 -1.54 0.29 0.85 -0.69 -0.21 0.64 -0.13 -4.32 -0.41 -3.55 -9.09%
2019 3.48 1.35 0.18 2.10 -3.87 2.51 1.61 -2.41 -0.21 0.45 1.23 1.43 +7.88%
2020 1.66 -2.00 -8.93 6.10 4.57 4.26 4.96 3.78 -1.61 0.31 8.96 4.74 +28.78%
2021 1.30 2.79 -2.83 0.99 -1.08 1.53 -0.78 1.18 -2.11 1.75 -1.82 -1.10 -0.37%
2022 -4.90 -1.34 -0.57 -4.48 -2.95 -4.96 3.94 0.08 -4.65 1.67 2.05 -2.18 -17.27%
2023 3.73 -1.98 0.33 -1.24 -0.05 2.75 1.94 -2.89 -2.12 -3.15 4.36 3.20 +4.57%
2024 -0.44 1.25 1.65 -1.62 0.25 1.27 -0.20 1.15 1.09 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.01% 6.30% 6.15% 7.60% 8.75%
Коэффициент Шарпа 0.44 0.26 0.95 -0.93 0.04
Лучший месяц +3.20% +1.65% +4.36% +4.36% +8.96%
Худший месяц -1.62% -1.62% -3.15% -4.96% -8.93%
Максимальный убыток -5.29% -5.29% -5.29% -24.04% -26.05%
Outperformance +0.10% - +11.25% +16.26% +16.64%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Global Convert... reinvestment 184.3800 +10.19% -7.32%
BNP Paribas Funds Global Convert... paying dividend 560.9300 +11.33% +0.87%
BNPP F.Gl.Convertible N RH EUR paying dividend 101.0000 +8.36% -12.50%
BNPP F.Gl.Convertible C.USD paying dividend 126.0800 +10.94% -5.22%
BNPP F.Gl.Convertible N USD reinvestment 125.2600 +10.29% -6.86%
BNPP F.Gl.Convertible N RH EUR reinvestment 116.5800 +8.34% -12.49%
BNP Paribas Funds Global Convert... paying dividend 119.8700 +6.30% -
BNP Paribas Funds Global Convert... reinvestment 213.9000 +10.01% -8.72%
BNP Paribas Funds Global Convert... reinvestment 230.9900 +11.84% -2.84%
BNP Paribas Funds Global Convert... reinvestment 141.0600 +10.96% -5.16%
BNP Paribas Funds Global Convert... paying dividend 89.8300 +9.09% -10.74%
BNPP F.Gl.Convertible C.USD paying dividend 122.1400 +10.96% -5.17%
BNPP F.Gl.Convertible Pr.RH EUR reinvestment 140.0600 +9.70% -9.24%
BNP Paribas Funds Global Convert... reinvestment 183.6500 +9.04% -10.82%
BNP Paribas Funds Global Convert... reinvestment 4,141.7202 +11.08% -0.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.43%
6 месяцев  
+2.45%
1 год  
+9.09%
3 года
  -10.74%
5 лет  
+19.54%
10 лет  
+23.71%
С самого начала  
+29.37%
Год
2023  
+4.57%
2022
  -17.27%
2021
  -0.37%
2020  
+28.78%
2019  
+7.88%
2018
  -9.09%
2017  
+5.67%
2016
  -0.94%
2015  
+2.01%
 

Дивиденды

19.04.2024 2.43 EUR
19.04.2023 3.71 EUR
20.04.2022 1.39 EUR
20.04.2021 0.55 EUR
20.04.2020 0.43 EUR
16.04.2019 0.40 EUR
18.04.2018 0.44 EUR
19.04.2017 0.75 EUR
17.06.2016 0.88 EUR
20.04.2015 1.15 EUR
16.04.2014 1.52 EUR