BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Distribution
LU0823413157
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Distribution/ LU0823413157 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.1400EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets (NR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
CHEN Zhikai |
| Объем фонда: |
172.24 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.05.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Stocks |
|
94.61% |
| Cash |
|
5.19% |
| Другие |
|
0.20% |
Страны
| China |
|
20.03% |
| India |
|
18.16% |
| Taiwan, Province Of China |
|
15.84% |
| Korea, Republic Of |
|
12.34% |
| Cash |
|
5.19% |
| Mexico |
|
3.60% |
| Brazil |
|
3.59% |
| Singapore |
|
3.28% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.87% |
| United Arab Emirates |
|
2.71% |
| Thailand |
|
2.18% |
| Cayman Islands |
|
1.51% |
| Greece |
|
1.49% |
| Indonesia |
|
1.30% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.29% |
| Другие |
|
4.62% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
39.16% |
| Consumer goods |
|
22.30% |
| Finance |
|
15.86% |
| Industry |
|
7.34% |
| Cash |
|
5.19% |
| Energy |
|
4.30% |
| real estate |
|
3.29% |
| Commodities |
|
1.28% |
| Healthcare |
|
1.09% |
| Другие |
|
0.19% |
