RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Distribution/  LU0823413157  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,1400EUR -0,06% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -8,81 0,92 -1,90 4,62 3,30 -1,16 -2,20 -
2014 -4,06 3,01 0,02 -0,35 4,64 2,39 3,41 3,84 -3,33 1,66 0,22 -1,69 +9,74%
2015 6,81 3,63 2,72 1,49 -1,07 -3,54 -4,98 -11,25 -2,09 8,28 2,97 -5,98 -4,70%
2016 -4,33 -0,90 7,06 0,27 1,96 3,73 4,04 2,56 0,30 -0,21 -1,85 -0,74 +12,02%
2017 2,03 3,60 2,32 1,40 -0,92 0,03 1,79 1,72 1,59 5,12 -0,47 2,86 +23,05%
2018 2,71 -2,89 -1,31 0,12 1,68 -3,83 0,79 -2,85 -0,01 -6,94 2,81 -4,33 -13,65%
2019 8,12 0,80 3,18 1,91 -6,49 3,93 1,96 -4,86 2,07 1,42 1,63 5,43 +19,83%
2020 -4,13 -4,35 -14,62 16,46 -0,10 6,93 6,32 -1,66 -0,91 0,75 -2,87 3,58 +2,27%
2021 2,37 0,24 0,76 -0,82 -0,06 -0,77 -5,76 1,86 -4,06 1,24 -3,74 0,17 -8,56%
2022 -0,32 -3,06 -1,34 -0,14 -2,12 -6,56 1,64 1,90 -8,37 -3,93 9,56 -5,17 -17,52%
2023 6,70 -5,86 0,83 -3,29 2,12 1,48 3,80 -4,02 -1,74 -2,86 4,36 1,17 +1,91%
2024 -2,44 3,80 3,42 0,52 1,09 5,33 -2,12 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,85% 10,68% 11,44% 14,59% 17,69%
Sharpe ráta 1,33 2,07 0,51 -0,59 -0,33
Legjobb hónap +5,33% +5,33% +5,33% +9,56% +16,46%
Legrosszabb hónap -2,44% -2,44% -4,02% -8,37% -14,62%
Maximális veszteség -4,54% -3,97% -8,48% -27,96% -36,18%
Túlteljesítés -9,28% - -21,86% -6,52% -4,78%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Emerging Eq.B USD Újrabefektetés 70,8300 +6,19% -22,99%
BNPP F.Emerging Eq.C.CZK Újrabefektetés 907,2000 +15,35% -14,67%
BNPP F.Emerging Eq.I EUR Újrabefektetés 96,2700 +10,76% -11,02%
BNP Paribas Funds Emerging Equit... Újrabefektetés 710,7400 +8,43% -17,94%
BNP Paribas Funds Emerging Equit... Újrabefektetés 160,3500 +6,44% -22,38%
BNP Paribas Funds Emerging Equit... Osztalékfizetés 82,1400 +9,56% -13,92%
BNP Paribas Funds Emerging Equit... Újrabefektetés 97,0000 +8,32% -18,21%
BNPP F.Emerging Eq.C.USD Osztalékfizetés 112,4900 +7,24% -20,63%
BNPP F.Emerging Eq.Pr.EUR Újrabefektetés 95,8000 +10,65% -11,29%
BNP Paribas Funds Emerging Equit... Újrabefektetés 117,0800 +9,55% -13,92%
BNP Paribas Funds Emerging Equit... Újrabefektetés 572,9000 +7,23% -20,63%

Teljesítmény

YTD  
+9,73%
6 Hónap  
+12,16%
1 Év  
+9,56%
3 Év
  -13,92%
5 Év
  -10,31%
10 Év  
+16,16%
Kezdettől  
+16,35%
Év
2023  
+1,91%
2022
  -17,52%
2021
  -8,56%
2020  
+2,27%
2019  
+19,83%
2018
  -13,65%
2017  
+23,05%
2016  
+12,02%
2015
  -4,70%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,27 EUR
2023. 04. 19. 2,37 EUR
2022. 04. 20. 1,98 EUR
2021. 04. 20. 2,13 EUR
2020. 04. 20. 2,73 EUR
2019. 04. 16. 2,71 EUR
2018. 04. 18. 2,44 EUR
2017. 04. 19. 2,38 EUR
2016. 04. 22. 2,37 EUR
2015. 04. 20. 2,67 EUR
2014. 04. 16. 3,07 EUR