BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Distribution/  LU0823413157  /

Fonds
NAV10/2/2024 Chg.+0.8900 Type of yield Investment Focus Investment company
86.8400EUR +1.04% paying dividend Equity Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Investment goal

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR)
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/19/2024
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Zhikai Chen
Fund volume: 177.02 mill.  USD
Launch date: 5/17/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
97.07%
Cash
 
2.83%
Others
 
0.10%

Countries

India
 
20.79%
Taiwan, Province Of China
 
19.76%
Cayman Islands
 
17.76%
Korea, Republic Of
 
7.74%
China
 
7.11%
Brazil
 
4.48%
Singapore
 
3.29%
United Arab Emirates
 
2.97%
Cash
 
2.83%
Hong Kong, SAR of China
 
1.99%
Thailand
 
1.90%
Indonesia
 
1.63%
Greece
 
1.57%
United States of America
 
1.48%
South Africa
 
1.42%
Others
 
3.28%

Branches

IT/Telecommunication
 
39.31%
Finance
 
19.22%
Consumer goods
 
18.77%
Industry
 
8.05%
Energy
 
4.63%
Cash
 
2.83%
real estate
 
2.82%
Healthcare
 
1.74%
Utilities
 
1.41%
Commodities
 
1.12%
Others
 
0.10%