RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY Capitalisation/  LU2583255166  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+70,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13 914,0000JPY +0,51% Újrabefektetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -0,77 10,51 1,64 -0,87 -4,28 -2,70 9,63 2,64 -
2024 1,03 6,87 5,18 -0,19 2,82 -1,43 1,30 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,11% 12,11% 13,36% -% -%
Sharpe ráta 2,57 2,92 1,60 - -
Legjobb hónap +6,87% +6,87% +9,63% - -
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -4,28% - -
Maximális veszteség -4,89% -4,89% -10,68% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Aqua Pr.EUR Osztalékfizetés 164,6500 +12,27% +17,05%
BNPP F.Aqua X EUR Újrabefektetés 256,6600 +12,98% +19,40%
BNPP F.Aqua P.GBP Újrabefektetés 182,8700 +11,05% +15,51%
BNPP F.Aqua L.EUR Újrabefektetés 211,3700 +12,74% +18,52%
BNPP F.Aqua C.RH USD Osztalékfizetés 160,2600 +13,27% +19,99%
BNPP F.Aqua C.RH USD Újrabefektetés 213,5500 +13,29% +19,94%
BNPP F.Aqua C.d,USD Osztalékfizetés 145,7100 +10,59% +3,48%
BNPP F.Aqua P.CHF Újrabefektetés 157,4700 +11,78% +4,02%
BNPP F.Aqua C.SGD Újrabefektetés 162,7100 +10,36% +3,84%
BNPP F.Aqua C.RH SGD Osztalékfizetés 151,4300 +11,01% +15,87%
BNPP F.Aqua P.USD Újrabefektetés 175,6200 +11,76% +6,82%
BNPP F.Aqua U11 EUR H Újrabefektetés 94,5400 +10,02% -
BNPP F.Aqua K EUR Újrabefektetés 131,6900 +10,26% +10,86%
BNPP F.Aqua UI8 USD Újrabefektetés 112,0100 +12,22% +8,15%
BNPP F.Aqua UI9 EUR Újrabefektetés 103,7600 +12,67% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH Újrabefektetés 1 067,9200 +10,40% -
BNPP F.Aqua C.HKD Újrabefektetés 109,0700 +10,11% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD Osztalékfizetés 103,8400 +12,30% -
BNPP F.Aqua B USD Újrabefektetés 99,3000 +9,52% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... Osztalékfizetés 1 141,9800 +10,46% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... Újrabefektetés 13 914,0000 +25,02% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... Újrabefektetés 982,3400 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... Újrabefektetés 368,5600 +12,34% +17,25%
BNPP F.Aqua I USD Újrabefektetés 131,6000 +11,82% +7,00%
BNPP F.Aqua N EUR Újrabefektetés 207,2200 +10,26% +10,87%
BNPP F.Aqua C.USD Újrabefektetés 236,0100 +10,58% +3,48%
BNPP F.Aqua C.EUR Osztalékfizetés 158,9200 +11,10% +13,40%
BNPP F.Aqua C.RH CZK Újrabefektetés 2 180,2300 +13,79% +26,16%
BNPP F.Aqua Pr.EUR Újrabefektetés 353,3000 +12,28% +17,06%
BNPP F.Aqua C.EUR Újrabefektetés 218,2800 +12,15% +14,34%

Teljesítmény

YTD  
+16,37%
6 Hónap  
+17,88%
1 Év  
+25,02%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+40,89%
Év