BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR
FR0013041530
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR/ FR0013041530 /
NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0777 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
18,9261EUR |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Részvény
ETF Stocks
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of this Product is to replicate the performance of the S&P 500® (Net Total Return) index (Bloomberg code: SPTR500N), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks.
The Product's assets are made up of financial instruments (shares of French companies from all sectors and/or European companies and bond and/or money market instruments, financial contracts). The Product uses either the synthetic replication methodology or a direct replication of the index.
Befektetési cél
The objective of this Product is to replicate the performance of the S&P 500® (Net Total Return) index (Bloomberg code: SPTR500N), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Ashok OUTTANDY |
Alap forgalma: |
6,93 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 10. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,01% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Cím: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,99% |
Készpénz |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
99,99% |
Készpénz |
|
0,01% |
Ágazatok
Információstechnológia |
|
31,05% |
Pénzügy |
|
13,32% |
Egészségügy |
|
12,19% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
9,67% |
Távközlés |
|
8,76% |
Ipar |
|
8,46% |
Alapfogyasztási javak |
|
6,00% |
Energia |
|
3,53% |
Szállító |
|
2,43% |
Különböző Ágazatok |
|
2,34% |
Árupiac |
|
2,24% |
Készpénz |
|
0,01% |