NAV19.07.2024 Zm.-0,1275 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,1279EUR -0,70% z reinwestycją Akcje ETF Akcji BNP PARIBAS AM Eur. 

Strategia inwestycyjna

The objective of this Product is to replicate the performance of the S&P 500® (Net Total Return) index (Bloomberg code: SPTR500N), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks. The Product's assets are made up of financial instruments (shares of French companies from all sectors and/or European companies and bond and/or money market instruments, financial contracts). The Product uses either the synthetic replication methodology or a direct replication of the index.
 

Cel inwestycyjny

The objective of this Product is to replicate the performance of the S&P 500® (Net Total Return) index (Bloomberg code: SPTR500N), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: ETF Akcji
Benchmark: S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Ashok OUTTANDY
Aktywa: 7 mld  EUR
Data startu: 28.10.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,03%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM Eur.
Adres: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

USA
 
100,00%

Branże

Technologie informacyjne
 
30,58%
Finanse
 
12,90%
Opieka zdrowotna
 
11,98%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
9,85%
Telekomunikacja
 
9,28%
Przemysł
 
8,54%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
6,02%
Energia
 
3,86%
Dostawcy
 
2,48%
Towary
 
2,32%
zróżnicowane branże
 
2,18%
Pieniądze
 
0,01%