BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation
LU1291109616
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation/ LU1291109616 /
| NAV31/10/2024 |
Chg.-0.1405 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 14.1017EUR |
-0.99% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Objectif d'investissement
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Special Type |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
ETF Commodities |
| Benchmark: |
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestionnaire du fonds: |
Solene Deharbonnier |
| Actif net: |
483.58 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
01/04/2016 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.26% |
| Investissement minimum: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
3.00% |
| Ongoing charges (31/10/2021): |
0.38% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
