BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation/  LU1291109616  /

Fonds
NAV22/08/2024 Var.-0.0577 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.5177EUR -0.43% reinvestment Special Type Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investment goal

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (Hedged in EUR) (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket" bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Special Type
Region: Worldwide
Settore: ETF Commodities
Benchmark: BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: DEHARBONNIER Solene
Volume del fondo: 467.72 mill.  USD
Data di lancio: 01/04/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.26%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Ongoing charges (31/10/2021): 0.38%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Commodities
 
100.00%

Paesi

Global
 
100.00%