BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation
LU1291109616
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation/ LU1291109616 /
NAV22/08/2024 |
Var.-0.0577 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
13.5177EUR |
-0.43% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment goal
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (Hedged in EUR) (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket" bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Special Type |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
ETF Commodities |
Benchmark: |
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
DEHARBONNIER Solene |
Volume del fondo: |
467.72 mill.
USD
|
Data di lancio: |
01/04/2016 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.26% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Ongoing charges (31/10/2021): |
0.38% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Indirizzo: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
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