BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation
LU1291109616
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation/ LU1291109616 /
| NAV10/31/2024 |
Chg.-0.1405 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 14.1017EUR |
-0.99% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Special Type |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Commodities |
| Benchmark: |
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) |
| Business year start: |
1/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
Solene Deharbonnier |
| Fund volume: |
483.58 mill.
USD
|
| Launch date: |
4/1/2016 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.26% |
| Minimum investment: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
3.00% |
| Ongoing charges (10/31/2021): |
0.38% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
