BlueOrchard Microfinance Fund EUR P Cap
LU0164081316
BlueOrchard Microfinance Fund EUR P Cap/ LU0164081316 /
NAV2024. 09. 16. |
Vált.+43,9199 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16 181,0195EUR |
+0,27% |
Újrabefektetés |
Other Funds
Feltörekvő piacok
|
BlueOrchard AM ▶ |
Befektetési stratégia
The BlueOrchard Debt Sub-Fund (hereafter the "Sub-Fund") aims at offering investors a stable return, higher than money market rates, by providing debt financing to a well-diversified portfolio of carefully selected, financially sustainable MFIs in emerging economies. Latin America, Asia, Africa, the Middle East and Eastern Europe shall constitute the main geographical exposures of the Sub-Fund. The Sub-Fund combines financial and social return objectives and incorporates both elements throughout its investment process.
Investment in MFI debt instruments represents the portion of the portfolio of the Sub-Fund contributing to the refinancing of MFIs through unsubordinated debt securities and other unsubordinated financing instruments. It is intended that MFI debt instruments should represent between fifty percent (50%) to ninety percent (90%) of the Total Assets of the Sub-Fund. The actual percentage invested will depend on technical, political, economic and financial developments related to the MFIs' business and environment.
Befektetési cél
The BlueOrchard Debt Sub-Fund (hereafter the "Sub-Fund") aims at offering investors a stable return, higher than money market rates, by providing debt financing to a well-diversified portfolio of carefully selected, financially sustainable MFIs in emerging economies. Latin America, Asia, Africa, the Middle East and Eastern Europe shall constitute the main geographical exposures of the Sub-Fund. The Sub-Fund combines financial and social return objectives and incorporates both elements throughout its investment process.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Other Funds |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Microfinance |
Benchmark: |
Libor USD 6 month +2% |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
BlueOrchard Finance Ltd |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2003. 04. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlueOrchard AM |
Cím: |
1, rue Goethe, 1637, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blueorchard.com
|
Országok
Kelet-Ázsia |
|
15,69% |
Dél-Amerika |
|
15,24% |
Dél-Ázsia |
|
12,52% |
Közép-Ázsia |
|
9,20% |
Kelet-Európa |
|
6,31% |
Afrika (Összes) |
|
4,84% |
Nyugat-Európa |
|
4,21% |
Globális |
|
3,88% |
Egyéb |
|
28,11% |