BlueOrchard Microfinance Fund EUR P Cap/ LU0164081316 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.+22,8594 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
16 137,0996EUR | +0,14% | Újrabefektetés | Other Funds Feltörekvő piacok | BlueOrchard AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | -0,09 | 0,51 | 1,74 | 0,15 | -0,01 | -0,62 | 0,35 | 0,04 | - |
2004 | 0,74 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,33 | 0,71 | 0,13 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,31 | 0,49 | +5,11% |
2005 | 0,06 | 0,32 | 0,14 | 0,39 | 0,38 | 0,69 | 0,06 | 0,15 | 0,47 | 0,17 | 0,19 | 0,57 | +3,63% |
2006 | 0,03 | 0,39 | 0,29 | 0,39 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 0,21 | 0,42 | 0,31 | 0,49 | 0,70 | +4,36% |
2007 | 0,05 | 0,55 | 0,16 | 0,35 | 0,33 | 0,80 | 0,07 | 0,40 | 0,50 | 0,27 | 0,52 | 0,68 | +4,78% |
2008 | 0,04 | 0,90 | 0,48 | 0,53 | 0,14 | 1,07 | 0,03 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,08 | 0,67 | +5,57% |
2009 | 0,13 | 0,44 | 0,38 | 0,23 | 0,30 | 0,57 | -0,06 | 0,25 | 0,19 | 0,00 | 0,02 | -0,05 | +2,42% |
2010 | 0,17 | 0,13 | 0,06 | 0,19 | 0,11 | -0,29 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,16 | 0,20 | +1,28% |
2011 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,41 | -1,23 | 0,50 | 0,11 | 0,08 | -0,25 | 0,21 | 0,12 | 0,29 | +0,86% |
2012 | 0,05 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,32 | 0,07 | 0,42 | 0,18 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | +2,24% |
2013 | -0,76 | -2,91 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,30 | 0,31 | 0,26 | -1,71% |
2014 | 0,28 | 0,21 | 0,17 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 0,08 | +3,03% |
2015 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | +2,64% |
2016 | 0,21 | 0,24 | 0,15 | 0,03 | 0,21 | 0,10 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | +1,60% |
2017 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | -0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | -0,08 | +1,03% |
2018 | 0,14 | -0,03 | -0,01 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | +1,01% |
2019 | 0,27 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | +2,05% |
2020 | 0,12 | 0,10 | -0,34 | -0,08 | -0,10 | 0,16 | 0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,14 | 0,18 | 0,09 | +0,27% |
2021 | -0,01 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | 0,10 | 0,17 | - | 0,14 | 0,07 | 0,06 | +1,08% |
2022 | -0,03 | -0,01 | -0,07 | -0,01 | 0,05 | -0,12 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | +0,06% |
2023 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,43 | 0,34 | 0,31 | 0,39 | 0,35 | 0,38 | +3,59% |
2024 | 0,40 | 0,26 | 0,27 | 0,40 | 0,38 | 0,28 | 0,48 | 0,37 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,31% | 0,24% | 0,33% | 0,52% | 0,51% |
Sharpe ráta | 5,06 | 4,12 | 2,84 | -2,31 | -3,52 |
Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Legrosszabb hónap | +0,26% | +0,26% | +0,26% | -0,12% | -0,34% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,35% | -0,53% |
Túlteljesítés | +0,85% | - | +0,18% | +0,67% | +2,18% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | Újrabefektetés | 11 611,7002 | +2,35% | +4,11% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | Újrabefektetés | 12 484,7500 | +4,85% | +8,40% | |
BlueOrchard Microfinance Fund US... | Újrabefektetés | 14 874,0596 | +6,58% | +14,46% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | Újrabefektetés | 116,8900 | +4,74% | +8,07% | |
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | Újrabefektetés | 110,0200 | +2,24% | +3,79% | |
BlueOrchard Microfinance Fund US... | Újrabefektetés | 137,9700 | +6,47% | +14,11% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | Újrabefektetés | 12 100,8496 | +5,27% | +9,72% | |
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | Újrabefektetés | 11 419,3896 | +2,76% | +5,38% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | Újrabefektetés | 16 137,0996 | +4,37% | +6,93% | |
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | Újrabefektetés | 13 753,1602 | +1,88% | +2,70% | |
BlueOrchard Microfinance Fund US... | Újrabefektetés | 25 121,2500 | +6,10% | +12,91% |
Teljesítmény
YTD | +2,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,21% | ||
1 Év | +4,37% | ||
3 Év | +6,93% | ||
5 Év | +8,57% | ||
10 Év | +17,98% | ||
Kezdettől | +63,24% | ||
Év | |||
2023 | +3,59% | ||
2022 | +0,06% | ||
2021 | +1,08% | ||
2020 | +0,27% | ||
2019 | +2,05% | ||
2018 | +1,01% | ||
2017 | +1,03% | ||
2016 | +1,60% | ||
2015 | +2,64% |