baha the information company

BlueOrchard Microfinance Fund EUR P Cap/ LU0164081316 /

NAV2024. 07. 15.	Vált.+42,5703	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
16 042,4102EUR	+0,27%	Újrabefektetés	Other Funds Feltörekvő piacok	BlueOrchard AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	-	-	-	-0,09	0,51	1,74	0,15	-0,01	-0,62	0,35	0,04	-
2004	0,74	0,33	0,36	0,45	0,33	0,71	0,13	0,41	0,36	0,38	0,31	0,49	+5,11%
2005	0,06	0,32	0,14	0,39	0,38	0,69	0,06	0,15	0,47	0,17	0,19	0,57	+3,63%
2006	0,03	0,39	0,29	0,39	0,24	0,63	0,18	0,21	0,42	0,31	0,49	0,70	+4,36%
2007	0,05	0,55	0,16	0,35	0,33	0,80	0,07	0,40	0,50	0,27	0,52	0,68	+4,78%
2008	0,04	0,90	0,48	0,53	0,14	1,07	0,03	0,49	0,51	0,51	0,08	0,67	+5,57%
2009	0,13	0,44	0,38	0,23	0,30	0,57	-0,06	0,25	0,19	0,00	0,02	-0,05	+2,42%
2010	0,17	0,13	0,06	0,19	0,11	-0,29	0,08	0,11	0,14	0,22	0,16	0,20	+1,28%
2011	0,22	0,17	0,22	0,41	-1,23	0,50	0,11	0,08	-0,25	0,21	0,12	0,29	+0,86%
2012	0,05	0,25	0,24	0,20	0,18	0,32	0,07	0,42	0,18	0,15	0,05	0,10	+2,24%
2013	-0,76	-2,91	0,15	0,13	0,18	0,11	0,19	0,17	0,18	0,30	0,31	0,26	-1,71%
2014	0,28	0,21	0,17	0,31	0,32	0,29	0,28	0,30	0,32	0,21	0,21	0,08	+3,03%
2015	0,25	0,22	0,20	0,17	0,18	0,25	0,24	0,26	0,16	0,20	0,25	0,23	+2,64%
2016	0,21	0,24	0,15	0,03	0,21	0,10	0,18	0,14	0,07	0,05	0,10	0,10	+1,60%
2017	0,14	0,15	0,12	0,14	0,12	-0,02	-0,02	0,08	0,13	0,11	0,16	-0,08	+1,03%
2018	0,14	-0,03	-0,01	0,11	0,12	0,06	0,08	0,10	0,10	0,10	0,14	0,11	+1,01%
2019	0,27	0,20	0,19	0,24	0,16	0,17	0,23	0,13	0,16	0,10	0,15	0,03	+2,05%
2020	0,12	0,10	-0,34	-0,08	-0,10	0,16	0,10	-0,07	-0,02	0,14	0,18	0,09	+0,27%
2021	-0,01	0,12	0,06	0,10	0,09	0,18	0,10	0,17	-	0,14	0,07	0,06	+1,08%
2022	-0,03	-0,01	-0,07	-0,01	0,05	-0,12	-0,05	-0,06	-0,04	0,12	0,15	0,14	+0,06%
2023	0,19	0,19	0,17	0,30	0,30	0,19	0,43	0,34	0,31	0,39	0,35	0,38	+3,59%
2024	0,40	0,26	0,27	0,40	0,38	0,28	0,27	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,32%	0,32%	0,33%	0,52%	0,51%
Sharpe ráta	4,41	-	-	-	-
Legjobb hónap	+0,40%	+0,40%	+0,43%	+0,43%	+0,43%
Legrosszabb hónap	+0,26%	+0,26%	+0,26%	-0,12%	-0,34%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,53%
Túlteljesítés	+0,85%	-	+0,18%	+0,67%	+2,18%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
BlueOrchard Microfinance Fund CH...	Újrabefektetés	11 577,3301	+2,23%	+4,00%
BlueOrchard Microfinance Fund EU...	Újrabefektetés	12 404,3604	+4,57%	+7,93%
BlueOrchard Microfinance Fund US...	Újrabefektetés	14 743,7002	+6,22%	+13,76%
BlueOrchard Microfinance Fund EU...	Újrabefektetés	116,1500	+4,59%	+7,67%
BlueOrchard Microfinance Fund CH...	Újrabefektetés	109,7100	+2,19%	+3,73%
BlueOrchard Microfinance Fund US...	Újrabefektetés	136,7800	+6,31%	+13,52%
BlueOrchard Microfinance Fund EU...	Újrabefektetés	12 016,7803	+4,98%	+9,23%
BlueOrchard Microfinance Fund CH...	Újrabefektetés	11 379,7002	+2,63%	+5,26%
BlueOrchard Microfinance Fund EU...	Újrabefektetés	16 042,4102	+4,11%	+6,48%
BlueOrchard Microfinance Fund CH...	Újrabefektetés	13 720,4404	+1,79%	+2,61%
BlueOrchard Microfinance Fund US...	Újrabefektetés	24 915,4102	+5,75%	+12,24%