SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - USD/  LU0241884856  /

Fonds
NAV13.09.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
206,9400USD +0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - -0,97 -0,43 1,23 0,84 0,78 0,71 0,28 -0,49 -
2008 1,85 0,34 -0,61 0,16 -1,38 -1,34 1,60 -0,38 -3,10 0,16 1,15 1,04 -0,62%
2009 1,12 0,49 0,67 2,70 2,36 2,60 3,56 1,08 0,95 0,84 0,72 0,74 +19,29%
2010 1,29 0,49 1,09 0,73 -1,34 0,10 1,65 2,00 0,17 -0,01 -1,42 -0,54 +4,23%
2011 -0,32 0,95 -0,36 0,73 0,53 -0,47 1,01 -1,92 -2,25 1,56 -3,03 2,55 -1,16%
2012 3,11 2,10 0,88 0,24 0,10 0,11 2,39 0,71 1,54 1,48 0,63 1,26 +15,50%
2013 -0,55 0,75 0,34 1,72 -0,26 -2,14 0,85 -0,01 0,80 1,44 0,40 0,07 +3,39%
2014 0,91 0,92 0,53 0,85 0,66 0,47 0,31 0,67 -0,15 0,07 0,37 0,45 +6,22%
2015 0,90 1,18 -0,37 -0,50 -0,77 -2,30 1,15 -0,76 -1,31 1,63 0,59 -0,86 -1,51%
2016 0,24 -0,03 0,83 -0,17 0,59 1,16 1,85 0,31 -0,10 -0,68 -0,79 1,25 +4,50%
2017 -0,24 1,51 -0,04 0,52 0,52 0,09 0,93 0,36 0,68 1,63 0,09 -0,16 +6,03%
2018 0,54 -0,20 0,17 0,35 -0,21 -0,01 0,56 0,17 -0,06 -0,37 -0,71 0,32 +0,54%
2019 1,47 0,75 1,49 1,15 -0,29 2,28 2,13 0,75 -0,28 0,20 0,10 0,51 +10,71%
2020 1,35 -0,13 -7,40 4,48 0,36 1,71 1,88 0,28 0,26 0,99 2,44 0,64 +6,61%
2021 0,09 -0,49 0,45 0,11 -0,20 0,57 0,92 -0,37 -0,39 -0,62 0,01 0,04 +0,10%
2022 -1,42 -2,89 -1,21 -2,85 -0,96 -4,69 5,05 -3,54 -3,67 0,53 3,58 -1,23 -12,94%
2023 3,30 -1,24 0,38 0,60 0,51 -0,41 1,43 0,19 -0,48 0,48 2,72 2,98 +10,85%
2024 0,45 -0,79 1,48 -0,53 0,53 0,60 1,83 0,48 0,35 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,80% 2,68% 3,24% 4,55% 4,60%
Wskaźnik Sharpe'a 1,06 1,53 2,27 -0,77 -0,40
Najlepszy miesiąc +2,98% +1,83% +2,98% +5,05% +5,05%
Najgorszy miesiąc -0,79% -0,53% -0,79% -4,69% -7,40%
Maksymalna strata -1,09% -0,97% -1,31% -17,58% -18,12%
Przewaga wyników +2,97% - -0,63% +17,38% +17,06%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 185,0200 +8,99% -5,63%

Wyniki

YTD  
+4,45%
6 miesięcy  
+3,76%
1 rok  
+10,85%
3 lata
  -0,10%
5 lat  
+8,58%
10-letnie  
+31,79%
Od początku  
+107,00%
Rok
2023  
+10,85%
2022
  -12,94%
2021  
+0,10%
2020  
+6,61%
2019  
+10,71%
2018  
+0,54%
2017  
+6,03%
2016  
+4,50%
2015
  -1,51%