BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - USD
LU0241884856
BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - USD/ LU0241884856 /
NAV 2024. 08. 12.
Vált.-0,0300
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
205,4600 USD
-0,01%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
124,9700
+9,91%
-3,42%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
130,3100
+6,02%
-10,19%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
122,5900
+5,75%
-10,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
197,4100
+8,69%
-5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
230,5800
+10,66%
-0,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
124,1700
+10,19%
-2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
128,1200
+6,10%
-9,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
83,9500
+6,18%
-9,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
107,9800
+6,19%
-9,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
99,1300
+10,32%
-2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
186,9400
+10,18%
-2,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 772,7500
+9,00%
-4,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
198,4400
+10,28%
-2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
114,7600
+9,90%
-3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 678,5900
+8,29%
-6,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 944,9297
+4,19%
-12,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
114,5600
+10,33%
-2,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
193,6100
+8,79%
-6,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
186,0800
+8,89%
-5,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
208,7200
+10,64%
-0,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
211,6200
+10,72%
-0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
187,0300
+8,81%
-5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
113,1800
+8,90%
-5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
213,4600
+10,70%
-0,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
205,4600
+10,36%
-1,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
108,9500
+8,52%
-6,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
123,5700
+8,85%
-5,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
147,7300
+10,69%
-0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
122,6000
+8,96%
-5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
135,0400
+10,23%
-2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
91,1600
+8,89%
-5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
109,4100
+10,80%
-0,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
144,3000
+10,80%
-0,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,7300
+8,85%
-5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
102,0600
+10,22%
-2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
112,3700
+10,67%
-0,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,1100
+8,95%
-5,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
104,5600
+6,07%
-10,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
120,8700
+8,85%
-5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
133,4100
+10,68%
-0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
108,4500
+8,91%
-5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
111,4500
+10,75%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
117,7400
+10,37%
-1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
98,9500
+6,12%
-9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
184,0200
+8,53%
-6,71%
Teljesítmény
YTD
+3,70%
6 Hónap
+4,26%
1 Év
+10,36%
3 Év
-1,35%
5 Év
+8,32%
10 Év
+32,04%
Kezdettől
+105,52%
Év
2023
+10,85%
2022
-12,94%
2021
+0,10%
2020
+6,61%
2019
+10,71%
2018
+0,54%
2017
+6,03%
2016
+4,50%
2015
-1,51%