SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR/  LU0217402501  /

Fonds
NAV04.09.2024 Zm.+0,2300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
184,7500EUR +0,12% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - 0,92 0,96 1,56 -0,06 0,66 -0,03 -0,96 -0,27 0,68 -
2006 -0,16 0,20 -1,32 -0,54 0,51 -0,54 1,13 1,00 0,39 0,36 0,61 -0,82 +0,80%
2007 0,11 0,91 -0,21 0,07 -0,87 -0,54 1,14 0,77 0,43 0,77 0,18 -0,59 +2,16%
2008 1,77 0,43 -0,57 0,28 -1,23 -1,19 1,76 0,80 -2,55 -0,98 1,85 0,59 +0,86%
2009 1,43 0,58 0,66 2,69 2,13 2,67 3,57 1,09 0,99 0,86 0,70 0,77 +19,67%
2010 1,35 0,47 1,16 0,81 -1,45 0,17 1,51 2,06 -0,08 -0,01 -1,33 -0,49 +4,17%
2011 -0,28 1,01 -0,33 0,80 0,61 -0,38 1,16 -1,84 -2,21 1,63 -3,01 2,50 -0,48%
2012 3,07 2,09 0,88 0,23 0,10 0,09 2,39 0,66 1,51 1,44 0,62 1,21 +15,22%
2013 -0,58 0,74 0,30 1,69 -0,27 -2,17 0,83 -0,03 0,78 1,42 0,39 0,08 +3,18%
2014 0,92 0,90 0,53 0,85 0,67 0,48 0,31 0,66 -0,17 0,07 0,34 0,44 +6,16%
2015 0,89 1,15 -0,39 -0,52 -0,79 -2,31 1,11 -0,81 -1,37 1,58 0,56 -0,98 -1,94%
2016 0,16 -0,08 0,70 -0,26 0,52 1,01 1,71 0,19 -0,26 -0,83 -0,93 1,07 +3,00%
2017 -0,43 1,43 -0,22 0,42 0,37 -0,10 0,77 0,16 0,51 1,46 -0,07 -0,44 +3,90%
2018 0,34 -0,33 -0,12 0,15 -0,46 -0,22 0,35 -0,09 -0,28 -0,64 -0,92 0,01 -2,21%
2019 1,17 0,53 1,23 0,87 -0,57 2,03 1,87 0,49 -0,51 -0,05 -0,09 0,26 +7,45%
2020 1,13 -0,29 -7,78 4,32 0,29 1,63 1,78 0,21 0,19 0,91 2,36 0,51 +4,90%
2021 0,03 -0,55 0,36 0,04 -0,27 0,50 0,85 -0,43 -0,46 -0,69 -0,02 -0,12 -0,77%
2022 -1,49 -2,90 -1,33 -2,94 -1,06 -4,89 4,87 -3,77 -3,91 0,25 3,29 -1,55 -14,79%
2023 3,05 -1,42 0,16 0,43 0,33 -0,59 1,28 0,01 -0,61 0,35 2,55 2,83 +8,58%
2024 0,33 -0,93 1,35 -0,66 0,40 0,47 1,66 0,32 0,14 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,83% 2,73% 3,24% 4,55% 4,60%
Wskaźnik Sharpe'a 0,41 1,37 1,64 -1,20 -0,79
Najlepszy miesiąc +2,83% +1,66% +2,83% +4,87% +4,87%
Najgorszy miesiąc -0,93% -0,66% -0,93% -4,89% -7,78%
Maksymalna strata -1,15% -1,03% -1,37% -18,99% -19,57%
Przewaga wyników -0,19% - +1,97% +4,36% +4,93%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,6100 +6,21% -9,47%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 198,2900 +8,97% -4,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 231,8800 +10,96% +0,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 124,7700 +10,44% -1,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,4300 +6,30% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 187,8400 +10,42% -1,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 199,4100 +10,52% -1,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 961,4102 +4,43% -11,44%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 125,5600 +10,16% -2,45%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,8600 +5,95% -10,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,1600 +6,39% -9,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,2500 +6,39% -9,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,6200 +10,58% -1,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 780,5500 +9,29% -3,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 115,3000 +10,15% -2,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 684,7600 +8,52% -5,69%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 115,1300 +10,59% -1,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 194,4100 +9,05% -5,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 186,8700 +9,15% -4,85%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 209,8300 +10,92% +0,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 212,7600 +11,00% +0,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 187,8600 +9,07% -4,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,6500 +9,15% -4,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 214,6800 +11,01% +0,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 206,5200 +10,63% -0,34%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 109,3900 +8,78% -5,82%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,0800 +9,10% -4,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 148,5200 +10,97% +0,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 123,1200 +9,22% -4,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,7000 +10,48% -1,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,5500 +9,16% -4,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 110,0000 +11,07% +0,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 145,0800 +11,08% +0,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 94,1200 +9,11% -4,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,5600 +10,47% -1,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 112,9700 +10,96% +0,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,5000 +9,21% -4,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,8100 +6,27% -9,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 121,3700 +9,11% -4,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 134,1300 +10,96% +0,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 108,9100 +9,16% -4,82%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 112,0500 +11,03% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 118,3400 +10,63% -0,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,1900 +6,32% -9,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 184,7500 +8,78% -5,82%

Wyniki

YTD  
+3,08%
6 miesięcy  
+3,56%
1 rok  
+8,78%
3 lata
  -5,82%
5 lat
  -0,92%
10-letnie  
+10,00%
Od początku  
+84,75%
Rok
2023  
+8,58%
2022
  -14,79%
2021
  -0,77%
2020  
+4,90%
2019  
+7,45%
2018
  -2,21%
2017  
+3,90%
2016  
+3,00%
2015
  -1,94%