SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR (AIDiv)/  LU0357317923  /

Fonds
NAV12.07.2024 Zm.-0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,9800EUR -0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - - - - - -0,98 1,83 0,59 -
2009 1,42 0,57 0,67 2,68 2,13 2,68 3,57 1,09 0,99 0,86 0,71 0,76 +19,67%
2010 1,35 0,47 1,15 0,81 -1,45 0,18 1,50 2,07 -0,08 -0,01 -1,32 -0,50 +4,18%
2011 -0,28 1,03 -0,33 0,80 0,62 -0,39 1,16 -1,84 -2,20 1,62 -3,01 2,51 -0,48%
2012 3,07 2,09 0,88 0,23 0,09 0,09 2,39 0,67 1,50 1,44 0,61 1,21 +15,21%
2013 -0,58 0,74 0,31 1,68 -0,27 -2,16 0,83 -0,03 0,79 1,42 0,39 0,07 +3,17%
2014 0,93 0,90 0,54 0,85 0,66 0,49 0,31 0,66 -0,16 0,06 0,34 0,45 +6,18%
2015 0,89 1,16 -0,40 -0,52 -0,79 -2,31 1,10 -0,81 -1,37 1,58 0,56 -0,98 -1,94%
2016 0,16 -0,08 0,70 -0,26 0,52 1,01 1,72 0,18 -0,26 -0,84 -0,92 1,06 +2,99%
2017 -0,43 1,43 -0,21 0,41 0,37 -0,11 0,78 0,16 0,51 1,47 -0,07 -0,44 +3,90%
2018 0,34 -0,32 -0,13 0,15 -0,46 -0,23 0,35 -0,09 -0,28 -0,63 -0,92 0,01 -2,20%
2019 1,16 0,53 1,23 0,87 -0,56 2,03 1,87 0,50 -0,50 -0,06 -0,09 0,26 +7,44%
2020 1,13 -0,29 -7,79 4,31 0,30 1,63 1,78 0,21 0,20 0,91 2,35 0,51 +4,90%
2021 0,03 -0,56 0,36 0,04 -0,27 0,50 0,85 -0,43 -0,47 -0,68 -0,02 -0,12 -0,77%
2022 -1,49 -2,90 -1,33 -2,94 -1,06 -4,89 4,76 -3,66 -3,92 0,25 3,30 -1,55 -14,79%
2023 3,05 -1,42 0,16 0,43 0,33 -0,58 1,28 0,01 -0,61 0,35 2,56 2,83 +8,58%
2024 0,34 -0,94 1,35 -0,66 0,39 0,47 0,81 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,03% 3,04% 3,48% 4,53% 4,60%
Wskaźnik Sharpe'a -0,11 0,32 1,35 -1,34 -0,82
Najlepszy miesiąc +2,83% +1,35% +2,83% +4,76% +4,76%
Najgorszy miesiąc -0,94% -0,94% -0,94% -4,89% -7,79%
Maksymalna strata -1,15% -1,15% -1,47% -19,57% -19,57%
Przewaga wyników -0,19% - +1,97% +4,36% +4,93%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 123,7100 +9,78% -3,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 129,4300 +5,92% -10,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,7900 +5,66% -10,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 195,5300 +8,51% -6,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 228,0500 +10,51% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 122,8900 +10,06% -3,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 127,2500 +6,01% -10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 83,3700 +6,08% -9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 107,2300 +6,07% -9,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 98,1000 +10,20% -2,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 185,0200 +10,05% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 755,8800 +8,80% -4,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 196,3900 +10,15% -2,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 113,6000 +9,77% -3,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 663,8500 +8,13% -6,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 887,7803 +4,05% -11,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 113,3700 +10,21% -2,60%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 191,8400 +8,63% -6,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 184,3700 +8,73% -6,02%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 206,5300 +10,51% -0,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 209,3800 +10,60% -0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 185,2300 +8,61% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 112,1400 +8,74% -6,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 211,1100 +10,55% -0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 203,3500 +10,23% -1,69%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 107,9800 +8,36% -6,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,4400 +8,69% -6,13%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 146,1700 +10,57% -0,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 121,4700 +8,80% -5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 133,6500 +10,11% -2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 90,3300 +8,75% -5,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 108,2500 +10,68% -0,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 142,7700 +10,67% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 92,8700 +8,69% -6,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 101,0100 +10,11% -2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 111,1900 +10,56% -0,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 91,2600 +8,80% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 103,8500 +5,97% -10,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 119,7600 +8,69% -6,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 132,0100 +10,56% -0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 107,4500 +8,74% -5,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 110,2700 +10,62% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 116,5200 +10,23% -1,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 98,2700 +6,02% -9,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 182,3800 +8,37% -6,97%

Wyniki

YTD  
+1,75%
6 miesięcy  
+2,30%
1 rok  
+8,36%
3 lata
  -6,97%
5 lat
  -0,56%
10-letnie  
+9,79%
Od początku  
+66,31%
Rok
2023  
+8,58%
2022
  -14,79%
2021
  -0,77%
2020  
+4,90%
2019  
+7,44%
2018
  -2,20%
2017  
+3,90%
2016  
+2,99%
2015
  -1,94%
 

Dywidendy

28.06.2024 4,10 EUR
30.06.2023 3,15 EUR
30.06.2022 1,86 EUR
30.06.2021 2,01 EUR
30.06.2020 2,50 EUR
28.06.2019 2,20 EUR
29.06.2018 2,73 EUR
29.09.2017 2,53 EUR
30.09.2016 2,48 EUR
30.09.2015 3,35 EUR
30.09.2014 4,07 EUR
30.09.2013 4,10 EUR
28.09.2012 4,92 EUR
30.09.2011 4,94 EUR
30.09.2010 4,74 EUR
30.09.2009 1,39 EUR