RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - USD/  LU0241885077  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
212,0200USD +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - 0,85 -0,14 0,62 1,20 1,87 0,34 -0,07 -0,65 -0,77 1,28 -
2017 -0,22 1,52 -0,01 0,55 0,55 0,11 0,97 0,38 0,71 1,67 0,12 -0,14 +6,36%
2018 0,58 -0,18 0,19 0,39 -0,20 0,04 0,59 0,19 -0,04 -0,33 -0,68 0,35 +0,91%
2019 1,50 0,77 1,51 1,16 -0,26 2,31 2,16 0,78 -0,25 0,23 0,12 0,54 +11,07%
2020 1,38 -0,11 -7,37 4,51 0,39 1,73 1,91 0,30 0,30 1,01 2,47 0,66 +6,95%
2021 0,12 -0,46 0,47 0,14 -0,18 0,59 0,95 -0,34 -0,36 -0,59 0,02 0,07 +0,42%
2022 -1,40 -2,86 -1,19 -2,82 -0,93 -4,66 4,95 -3,40 -3,64 0,55 3,61 -1,20 -12,65%
2023 3,32 -1,22 0,42 0,62 0,54 -0,37 1,46 0,21 -0,45 0,51 2,75 3,01 +11,22%
2024 0,48 -0,77 1,51 -0,50 0,57 0,62 1,85 0,31 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 2,81% 3,34% 4,55% 4,61%
Sharpe ráta 1,10 2,05 2,21 -0,79 -0,34
Legjobb hónap +3,01% +1,85% +3,01% +4,95% +4,95%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -0,77% -4,66% -7,37%
Maximális veszteség -1,08% -0,96% -1,29% -17,67% -17,81%
Túlteljesítés +3,70% - +7,61% +16,80% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,2000 +10,11% -3,16%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,5200 +6,19% -9,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,7900 +5,93% -10,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,7900 +8,90% -5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 231,0500 +10,89% 0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,4000 +10,39% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 128,3300 +6,28% -9,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,0900 +6,35% -9,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,1600 +6,36% -9,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,3200 +10,53% -2,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 187,2800 +10,38% -2,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 775,9301 +9,20% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,8100 +10,48% -2,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,9700 +10,10% -3,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 681,5400 +8,48% -6,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 960,6201 +4,36% -11,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,7800 +10,55% -2,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,9500 +8,99% -5,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 186,4100 +9,08% -5,52%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 209,1100 +10,85% -0,37%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 212,0200 +10,93% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 187,3800 +9,01% -5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,3800 +9,09% -5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,9000 +10,93% +0,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,8400 +10,56% -1,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 109,1400 +8,71% -6,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,7900 +9,05% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 148,0100 +10,90% -0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,8200 +9,15% -5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 135,2900 +10,43% -2,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,3300 +9,10% -5,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,6200 +11,01% +0,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,5700 +11,01% +0,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,8900 +9,03% -5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 102,2500 +10,43% -2,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,5900 +10,89% -0,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,2800 +9,15% -5,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,7300 +6,24% -9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 121,0800 +9,04% -5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,6600 +10,88% -0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,6400 +9,10% -5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,6600 +10,96% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,9500 +10,56% -1,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,1200 +6,31% -9,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 184,3400 +8,72% -6,47%

Teljesítmény

YTD  
+4,12%
6 Hónap  
+4,54%
1 Év  
+10,93%
3 Év
  -0,12%
5 Év  
+10,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,59%
Év
2023  
+11,22%
2022
  -12,65%
2021  
+0,42%
2020  
+6,95%
2019  
+11,07%
2018  
+0,91%
2017  
+6,36%