BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - USD
LU0241885077
BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - USD/ LU0241885077 /
NAV 2024. 08. 14.
Vált.+0,0500
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
212,0200 USD
+0,02%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
125,2000
+10,11%
-3,16%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
130,5200
+6,19%
-9,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
122,7900
+5,93%
-10,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
197,7900
+8,90%
-5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
231,0500
+10,89%
0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
124,4000
+10,39%
-2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
128,3300
+6,28%
-9,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
84,0900
+6,35%
-9,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
108,1600
+6,36%
-9,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
99,3200
+10,53%
-2,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
187,2800
+10,38%
-2,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 775,9301
+9,20%
-4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
198,8100
+10,48%
-2,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
114,9700
+10,10%
-3,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 681,5400
+8,48%
-6,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 960,6201
+4,36%
-11,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
114,7800
+10,55%
-2,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
193,9500
+8,99%
-5,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
186,4100
+9,08%
-5,52%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
209,1100
+10,85%
-0,37%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
212,0200
+10,93%
-0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
187,3800
+9,01%
-5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
113,3800
+9,09%
-5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
213,9000
+10,93%
+0,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
205,8400
+10,56%
-1,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
109,1400
+8,71%
-6,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
123,7900
+9,05%
-5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
148,0100
+10,90%
-0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
122,8200
+9,15%
-5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
135,2900
+10,43%
-2,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
91,3300
+9,10%
-5,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
109,6200
+11,01%
+0,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
144,5700
+11,01%
+0,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,8900
+9,03%
-5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
102,2500
+10,43%
-2,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
112,5900
+10,89%
-0,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,2800
+9,15%
-5,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
104,7300
+6,24%
-9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
121,0800
+9,04%
-5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
133,6600
+10,88%
-0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
108,6400
+9,10%
-5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
111,6600
+10,96%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
117,9500
+10,56%
-1,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
99,1200
+6,31%
-9,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
184,3400
+8,72%
-6,47%
Teljesítmény
YTD
+4,12%
6 Hónap
+4,54%
1 Év
+10,93%
3 Év
-0,12%
5 Év
+10,16%
10 Év
-
Kezdettől
+35,59%
Év
2023
+11,22%
2022
-12,65%
2021
+0,42%
2020
+6,95%
2019
+11,07%
2018
+0,91%
2017
+6,36%