BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - EUR
LU0225310266
BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - EUR/ LU0225310266 /
NAV 2024. 07. 12.
Vált.-0,2000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
184,3700 EUR
-0,11%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
123,7100
+9,78%
-3,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
129,4300
+5,92%
-10,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
121,7900
+5,66%
-10,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
195,5300
+8,51%
-6,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
228,0500
+10,51%
-0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
122,8900
+10,06%
-3,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
127,2500
+6,01%
-10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
83,3700
+6,08%
-9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
107,2300
+6,07%
-9,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
98,1000
+10,20%
-2,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
185,0200
+10,05%
-3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 755,8800
+8,80%
-4,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
196,3900
+10,15%
-2,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
113,6000
+9,77%
-3,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 663,8500
+8,13%
-6,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 887,7803
+4,05%
-11,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
113,3700
+10,21%
-2,60%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
191,8400
+8,63%
-6,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
184,3700
+8,73%
-6,02%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
206,5300
+10,51%
-0,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
209,3800
+10,60%
-0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
185,2300
+8,61%
-5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
112,1400
+8,74%
-6,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
211,1100
+10,55%
-0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
203,3500
+10,23%
-1,69%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
107,9800
+8,36%
-6,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
122,4400
+8,69%
-6,13%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
146,1700
+10,57%
-0,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
121,4700
+8,80%
-5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
133,6500
+10,11%
-2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
90,3300
+8,75%
-5,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
108,2500
+10,68%
-0,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
142,7700
+10,67%
-0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,8700
+8,69%
-6,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
101,0100
+10,11%
-2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
111,1900
+10,56%
-0,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
91,2600
+8,80%
-5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
103,8500
+5,97%
-10,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
119,7600
+8,69%
-6,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
132,0100
+10,56%
-0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
107,4500
+8,74%
-5,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
110,2700
+10,62%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
116,5200
+10,23%
-1,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
98,2700
+6,02%
-9,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
182,3800
+8,37%
-6,97%
Teljesítmény
YTD
+1,94%
6 Hónap
+2,47%
1 Év
+8,73%
3 Év
-6,02%
5 Év
+1,15%
10 Év
+13,60%
Kezdettől
+84,37%
Év
2023
+8,96%
2022
-14,50%
2021
-0,44%
2020
+5,25%
2019
+7,81%
2018
-1,87%
2017
+4,25%
2016
+3,35%
2015
-1,60%