BlueBay Investment Grade Bond Fund - C - EUR
LU0842208687
BlueBay Investment Grade Bond Fund - C - EUR/ LU0842208687 /
NAV11.07.2024 |
Zm.+0,3400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
122,5700EUR |
+0,28% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
płacące dywidendę |
123,8400 |
+10,53% |
-3,65% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
129,5800 |
+6,63% |
-10,15% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
121,9300 |
+6,37% |
-10,82% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) |
|
z reinwestycją |
195,7300 |
+9,23% |
-5,93% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H |
|
z reinwestycją |
228,2700 |
+11,25% |
-0,52% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H |
|
płacące dywidendę |
123,0100 |
+10,80% |
-2,93% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H |
|
z reinwestycją |
127,3900 |
+6,72% |
-9,93% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H |
|
płacące dywidendę |
83,4600 |
+6,79% |
-9,76% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H |
|
z reinwestycją |
107,3500 |
+6,79% |
-9,77% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H |
|
płacące dywidendę |
98,2000 |
+10,95% |
-2,54% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H |
|
z reinwestycją |
185,2100 |
+10,80% |
-2,94% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H |
|
z reinwestycją |
1 757,7400 |
+9,52% |
-4,85% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H |
|
z reinwestycją |
196,5900 |
+10,90% |
-2,67% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H |
|
z reinwestycją |
113,7200 |
+10,52% |
-3,66% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H |
|
z reinwestycją |
1 665,6200 |
+8,85% |
-6,65% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H |
|
z reinwestycją |
9 899,4805 |
+4,75% |
-11,86% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H |
|
z reinwestycją |
113,4900 |
+10,95% |
-2,50% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
192,0500 |
+9,37% |
-6,17% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
184,5700 |
+9,47% |
-5,91% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
206,7400 |
+11,26% |
-0,87% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
209,6000 |
+11,35% |
-0,62% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) |
|
z reinwestycją |
185,4200 |
+9,34% |
-5,76% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
112,2600 |
+9,46% |
-5,91% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H |
|
płacące dywidendę |
211,3200 |
+11,30% |
-0,31% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
203,5600 |
+10,99% |
-1,59% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
płacące dywidendę |
108,1000 |
+9,09% |
-6,87% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
122,5700 |
+9,42% |
-6,03% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
146,3200 |
+11,32% |
-0,72% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR |
|
z reinwestycją |
121,6000 |
+9,53% |
-5,74% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H |
|
z reinwestycją |
133,7900 |
+10,85% |
-2,76% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
90,4200 |
+9,47% |
-5,89% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H |
|
płacące dywidendę |
108,3600 |
+11,43% |
-0,43% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H |
|
z reinwestycją |
142,9100 |
+11,43% |
-0,43% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
92,9700 |
+9,42% |
-6,02% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H |
|
płacące dywidendę |
101,1100 |
+10,84% |
-2,80% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H |
|
płacące dywidendę |
111,3000 |
+11,31% |
-0,70% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
91,3600 |
+9,54% |
-5,74% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H |
|
z reinwestycją |
103,9700 |
+6,68% |
-10,03% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR |
|
z reinwestycją |
119,8900 |
+9,42% |
-6,02% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H |
|
z reinwestycją |
132,1400 |
+11,31% |
-0,71% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR |
|
z reinwestycją |
107,5700 |
+9,47% |
-5,88% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
110,3800 |
+11,38% |
- |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H |
|
płacące dywidendę |
116,6400 |
+10,98% |
-1,61% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF |
|
z reinwestycją |
98,3800 |
+6,74% |
-9,89% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
182,5700 |
+9,09% |
-6,87% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,02% |
6 miesięcy |
|
|
+2,84%
|
1 rok |
|
|
+9,42% |
3 lata |
|
|
-6,03% |
5 lat |
|
|
+1,05% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+11,39% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,92% |
2022 |
|
|
-14,54% |
2021 |
|
|
-0,48% |
2020 |
|
|
+5,22% |
2019 |
|
|
+7,76% |
2018 |
|
|
-1,91% |
2017 |
|
|
+4,21% |
2016 |
|
|
+3,31% |
2015 |
|
|
-1,63% |