RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - C - EUR/  LU0842208687  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,4300EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,92 1,18 -0,36 -0,49 -0,76 -2,29 1,14 -0,79 -1,35 1,60 0,59 -0,95 -1,63%
2016 0,18 -0,06 0,73 -0,24 0,54 1,03 1,74 0,21 -0,23 -0,82 -0,90 1,09 +3,31%
2017 -0,41 1,45 -0,19 0,44 0,39 -0,08 0,80 0,19 0,53 1,49 -0,04 -0,42 +4,21%
2018 0,37 -0,31 -0,10 0,18 -0,44 -0,22 0,38 -0,05 -0,27 -0,60 -0,90 0,04 -1,91%
2019 1,20 0,54 1,25 0,91 -0,55 2,06 1,90 0,52 -0,48 -0,02 -0,07 0,28 +7,76%
2020 1,16 -0,26 -7,76 4,34 0,32 1,66 1,81 0,23 0,22 0,94 2,38 0,53 +5,22%
2021 0,05 -0,53 0,38 0,07 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,44 -0,66 0,01 -0,10 -0,48%
2022 -1,46 -2,89 -1,30 -2,92 -1,03 -4,87 4,78 -3,64 -3,88 0,28 3,31 -1,53 -14,54%
2023 3,08 -1,40 0,19 0,46 0,35 -0,57 1,31 0,04 -0,59 0,37 2,58 2,86 +8,92%
2024 0,35 -0,91 1,38 -0,64 0,42 0,50 1,69 -0,05 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,95% 2,84% 3,36% 4,54% 4,60%
Sharpe ráta 0,35 1,18 1,32 -1,23 -0,75
Legjobb hónap +2,86% +1,69% +2,86% +4,78% +4,78%
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -0,91% -4,87% -7,76%
Maximális veszteség -1,14% -1,02% -1,43% -19,19% -19,28%
Túlteljesítés -0,07% - +2,27% +5,31% +6,54%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 183,8100 +7,67% -6,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,74%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+8,00%
3 Év
  -5,99%
5 Év  
+0,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,17%
Év
2023  
+8,92%
2022
  -14,54%
2021
  -0,48%
2020  
+5,22%
2019  
+7,76%
2018
  -1,91%
2017  
+4,21%
2016  
+3,31%
2015
  -1,63%