SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - USD/  LU0241884427  /

Fonds
NAV13.08.2024 Zm.+0,3400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
209,0600USD +0,16% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 0,93 1,19 -0,36 -0,47 -0,75 -2,28 1,18 -0,74 -1,30 1,65 0,61 -0,84 -1,24%
2016 0,26 0,00 0,84 -0,15 0,60 1,19 1,86 0,33 -0,07 -0,66 -0,78 1,27 +4,76%
2017 -0,23 1,52 -0,01 0,54 0,54 0,11 0,95 0,38 0,70 1,66 0,10 -0,14 +6,29%
2018 0,57 -0,19 0,19 0,37 -0,20 0,02 0,59 0,19 -0,05 -0,34 -0,69 0,35 +0,80%
2019 1,49 0,76 1,51 1,16 -0,27 2,30 2,15 0,77 -0,26 0,23 0,11 0,54 +10,97%
2020 1,37 -0,11 -7,37 4,50 0,38 1,73 1,90 0,30 0,28 1,01 2,46 0,65 +6,86%
2021 0,12 -0,47 0,47 0,14 -0,19 0,59 0,94 -0,35 -0,37 -0,60 0,01 0,06 +0,33%
2022 -1,40 -2,87 -1,20 -2,83 -0,94 -4,67 4,95 -3,41 -3,65 0,55 3,60 -1,21 -12,73%
2023 3,32 -1,22 0,41 0,62 0,53 -0,38 1,45 0,21 -0,45 0,49 2,74 3,00 +11,13%
2024 0,47 -0,77 1,50 -0,51 0,56 0,62 1,85 0,12 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,94% 2,81% 3,35% 4,55% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a 0,97 1,94 2,13 -0,83 -0,37
Najlepszy miesiąc +3,00% +1,85% +3,00% +4,95% +4,95%
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,77% -0,77% -4,67% -7,37%
Maksymalna strata -1,08% -0,96% -1,29% -17,78% -17,89%
Przewaga wyników +3,67% - +7,52% +16,50% +18,46%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 125,1700 +9,91% -3,42%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,5100 +6,02% -10,19%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,7800 +5,75% -10,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 197,7500 +8,69% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 230,9900 +10,66% -0,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 124,3700 +10,19% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,3200 +6,10% -9,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,0800 +6,18% -9,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,1500 +6,19% -9,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,2900 +10,32% -2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 187,2400 +10,18% -2,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 775,5800 +9,00% -4,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 198,7600 +10,28% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 114,9400 +9,90% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 681,2400 +8,29% -6,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 959,6504 +4,19% -12,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 114,7500 +10,33% -2,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 193,9200 +8,79% -6,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 186,3800 +8,89% -5,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 209,0600 +10,64% -0,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 211,9700 +10,72% -0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 187,3500 +8,81% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,3600 +8,90% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 213,8400 +10,70% -0,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 205,7900 +10,36% -1,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 109,1200 +8,52% -6,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 123,7600 +8,85% -5,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 147,9700 +10,69% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 122,8000 +8,96% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,2600 +10,23% -2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,3100 +8,89% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 109,5900 +10,80% -0,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 144,5300 +10,80% -0,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 93,8800 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,2300 +10,22% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 112,5600 +10,67% -0,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,2600 +8,95% -5,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,7200 +6,07% -10,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 121,0600 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 133,6300 +10,68% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 108,6200 +8,91% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 111,6300 +10,75% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 117,9300 +10,37% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,1000 +6,12% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 184,3100 +8,53% -6,71%

Wyniki

YTD  
+3,87%
6 miesięcy  
+4,40%
1 rok  
+10,64%
3 lata
  -0,63%
5 lat  
+9,65%
10-letnie     -
Od początku  
+32,95%
Rok
2023  
+11,13%
2022
  -12,73%
2021  
+0,33%
2020  
+6,86%
2019  
+10,97%
2018  
+0,80%
2017  
+6,29%
2016  
+4,76%
2015
  -1,24%