RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - EUR/  LU0179826135  /

Fonds
NAV2024. 10. 14. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
196,1600EUR +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 1,29 -0,20 -0,37 1,06 0,85 1,58 -0,01 0,65 -0,01 -0,95 -0,24 0,71 +4,43%
2006 -0,15 0,22 -1,29 -0,51 0,52 -0,51 1,15 1,02 0,40 0,39 0,62 -0,80 +1,02%
2007 0,10 0,94 -0,19 0,08 -0,85 -0,52 1,16 0,79 0,46 0,79 0,19 -0,56 +2,41%
2008 1,79 0,46 -0,55 0,31 -1,22 -1,16 1,78 0,81 -2,52 -0,96 1,87 0,62 +1,12%
2009 1,46 0,59 0,69 2,71 2,15 2,70 3,59 1,12 1,00 0,88 0,72 0,79 +19,98%
2010 1,37 0,49 1,17 0,83 -1,43 0,19 1,52 2,09 -0,06 0,01 -1,30 -0,48 +4,42%
2011 -0,25 1,03 -0,31 0,82 0,64 -0,37 1,18 -1,82 -2,18 1,65 -2,99 2,53 -0,22%
2012 3,09 2,11 0,91 0,24 0,12 0,11 2,41 0,69 1,53 1,46 0,64 1,23 +15,50%
2013 -0,55 0,75 0,33 1,71 -0,25 -2,14 0,85 -0,01 0,81 1,44 0,41 0,10 +3,44%
2014 0,95 0,92 0,55 0,87 0,69 0,50 0,33 0,68 -0,14 0,08 0,36 0,46 +6,43%
2015 0,92 1,17 -0,37 -0,50 -0,76 -2,29 1,13 -0,79 -1,35 1,60 0,59 -0,96 -1,69%
2016 0,18 -0,06 0,72 -0,24 0,54 1,03 1,73 0,21 -0,24 -0,82 -0,90 1,09 +3,26%
2017 -0,41 1,44 -0,20 0,44 0,39 -0,08 0,79 0,18 0,53 1,48 -0,05 -0,42 +4,15%
2018 0,37 -0,30 -0,11 0,17 -0,45 -0,20 0,37 -0,07 -0,26 -0,62 -0,90 0,03 -1,95%
2019 1,19 0,54 1,25 0,90 -0,55 2,05 1,90 0,51 -0,48 -0,03 -0,07 0,28 +7,71%
2020 1,15 -0,27 -7,76 4,33 0,32 1,66 1,80 0,23 0,21 0,93 2,37 0,53 +5,16%
2021 0,05 -0,54 0,38 0,06 -0,25 0,53 0,87 -0,41 -0,44 -0,67 0,00 -0,10 -0,53%
2022 -1,47 -2,88 -1,31 -2,92 -1,03 -4,87 4,89 -3,74 -3,89 0,27 3,32 -1,54 -14,58%
2023 3,08 -1,40 0,18 0,45 0,35 -0,57 1,30 0,03 -0,59 0,37 2,57 2,86 +8,86%
2024 0,35 -0,92 1,37 -0,64 0,41 0,49 1,69 0,33 1,01 0,03 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,74% 2,60% 3,04% 4,56% 4,60%
Sharpe ráta 0,79 1,61 2,32 -0,97 -0,62
Legjobb hónap +2,86% +1,69% +2,86% +4,89% +4,89%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,64% -0,92% -4,87% -7,76%
Maximális veszteség -1,14% -0,69% -1,36% -18,60% -19,33%
Túlteljesítés -0,10% - +2,22% +5,14% +6,27%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 131,4200 +7,31% -8,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 200,0500 +10,11% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 234,3600 +12,08% +2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,8900 +11,57% -0,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 129,2400 +7,40% -7,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 189,7800 +11,55% -0,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 201,4900 +11,65% +0,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 10 012,7500 +5,61% -10,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,6400 +11,28% -0,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,5900 +7,04% -8,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,7000 +7,48% -7,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,9400 +7,48% -7,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,6700 +11,71% +0,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 797,8199 +10,49% -2,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 116,4500 +11,27% -0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 699,0200 +9,66% -4,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 116,3400 +11,73% +0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 102,4500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 196,1600 +10,20% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 188,5700 +10,29% -3,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 212,0900 +12,06% +2,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 215,0800 +12,16% +2,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 189,5500 +10,25% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 114,6900 +10,30% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 216,9900 +12,13% +2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,6900 +11,78% +1,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 110,3400 +9,92% -4,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 125,2100 +10,25% -3,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 150,1400 +12,13% +2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 124,2500 +10,36% -3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 137,1100 +11,61% +0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 92,3900 +10,31% -3,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 111,2100 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 146,6700 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 94,9700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,6200 +11,60% +0,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 114,2000 +12,12% +2,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 93,3500 +10,36% -3,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 105,4600 +7,35% -8,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 122,4700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 135,5800 +12,11% +2,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 109,9000 +10,31% -3,25%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 113,2700 +12,18% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 119,5900 +11,79% +1,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,8200 +7,43% -7,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 186,3600 +9,92% -4,26%

Teljesítmény

YTD  
+4,18%
6 Hónap  
+3,62%
1 Év  
+10,20%
3 Év
  -3,54%
5 Év  
+1,83%
10 Év  
+14,44%
Kezdettől  
+75,93%
Év
2023  
+8,86%
2022
  -14,58%
2021
  -0,53%
2020  
+5,16%
2019  
+7,71%
2018
  -1,95%
2017  
+4,15%
2016  
+3,26%
2015
  -1,69%