RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - CHF/  LU0605623007  /

Fonds
NAV2024. 09. 13. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,7000CHF +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,82 1,05 -0,46 -0,61 -0,84 -2,37 1,05 -0,86 -1,41 1,54 0,56 -1,08 -2,66%
2016 0,12 -0,10 0,64 -0,29 0,49 0,94 1,66 0,15 -0,31 -0,86 -0,92 1,04 +2,55%
2017 -0,48 1,40 -0,27 0,39 0,34 -0,14 0,74 0,14 0,50 1,44 -0,09 -0,48 +3,52%
2018 0,31 -0,33 -0,18 0,15 -0,48 -0,27 0,32 -0,10 -0,31 -0,66 -0,94 -0,03 -2,49%
2019 1,16 0,52 1,20 0,87 -0,58 2,01 1,85 0,47 -0,54 -0,07 -0,09 0,23 +7,18%
2020 1,13 -0,30 -7,82 4,27 0,28 1,62 1,77 0,20 0,17 0,90 2,36 0,50 +4,71%
2021 0,01 -0,57 0,34 0,04 -0,27 0,50 0,83 -0,43 -0,46 -0,68 -0,02 -0,14 -0,86%
2022 -1,49 -2,93 -1,37 -2,94 -1,08 -4,89 4,77 -3,69 -3,93 0,22 3,18 -1,70 -15,13%
2023 2,94 -1,49 -0,06 0,32 0,17 -0,75 1,15 -0,18 -0,76 0,17 2,34 2,63 +6,55%
2024 0,14 -1,12 1,15 -0,84 0,16 0,28 1,44 0,07 0,19 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,79% 2,67% 3,23% 4,54% 4,60%
Sharpe ráta -0,50 -0,14 0,90 -1,48 -0,97
Legjobb hónap +2,63% +1,44% +2,63% +4,77% +4,77%
Legrosszabb hónap -1,12% -0,84% -1,12% -4,89% -7,82%
Maximális veszteség -1,22% -1,18% -1,51% -19,07% -19,68%
Túlteljesítés +2,00% - +7,48% +6,18% +0,63%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,0200 +8,99% -5,63%

Teljesítmény

YTD  
+1,45%
6 Hónap  
+1,55%
1 Év  
+6,39%
3 Év
  -9,37%
5 Év
  -4,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,91%
Év
2023  
+6,55%
2022
  -15,13%
2021
  -0,86%
2020  
+4,71%
2019  
+7,18%
2018
  -2,49%
2017  
+3,52%
2016  
+2,55%
2015
  -2,66%