BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR(AID)/  LU0549537396  /

Fonds
NAV2024-11-05 Chg.-0.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
89.9200EUR -0.24% paying dividend Bonds Europe RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-06-28
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Mark Dowding, Kaspar Hense
Fund volume: 4.14 bill.  EUR
Launch date: 2015-01-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: RBC BlueBay AM
Address: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Assets

Bonds
 
95.63%
Cash
 
3.24%
Others
 
1.13%

Countries

France
 
16.17%
Spain
 
15.83%
Italy
 
15.78%
Germany
 
12.50%
United States of America
 
11.84%
Romania
 
5.09%
Belgium
 
5.02%
Austria
 
4.93%
Cash
 
3.24%
Mexico
 
1.74%
Supranational
 
1.63%
Iceland
 
1.42%
Ireland
 
1.40%
Greece
 
1.18%
Netherlands
 
0.70%
Others
 
1.53%

Currencies

Euro
 
96.06%
Iceland Krona
 
1.42%
Norwegian Kroner
 
0.95%
Japanese Yen
 
0.17%
Others
 
1.40%